Yuexiu Real Estate Investment Trust Évaluation
Le site D3N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de D3N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: D3N ( €0.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: D3N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D3N?
Mesure clé : Comme D3N n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de D3N? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.2x |
| Vente | CN¥2.06b |
| Capitalisation boursière | CN¥4.57b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de D3N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.4x | ||
FVI Fair Value REIT-AG | 2.3x | n/a | €56.1m |
HABA Hamborner REIT | 4.9x | 1.7% | €519.8m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.4x | -9.5% | €143.1m |
D3N Yuexiu Real Estate Investment Trust | 2.2x | 0.2% | €4.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: D3N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de D3N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?
| 3 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: D3N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de D3N par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.2x |
| Juste PS Ratio | 1.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: D3N est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.089 | €0.16 +80.5% | 20.3% | €0.20 | €0.12 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.12 | €0.16 +37.3% | 20.3% | €0.20 | €0.12 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.11 | €0.15 +40.8% | 21.6% | €0.20 | €0.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.05 | €0.15 +197.0% | 21.2% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.085 | €0.15 +80.4% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.083 | €0.15 +84.8% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.088 | €0.15 +74.3% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.074 | €0.15 +107.3% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.12 | €0.15 +33.4% | 19.1% | €0.19 | €0.12 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.11 | €0.17 +58.5% | 11.3% | €0.20 | €0.14 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.11 | €0.19 +73.3% | 17.5% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.13 | €0.19 +46.1% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.13 | €0.19 +47.5% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.12 | €0.19 +62.5% | 17.6% | €0.24 | €0.14 | €0.12 | 4 |
| Oct ’24 | €0.14 | €0.20 +41.4% | 10.0% | €0.24 | €0.18 | €0.11 | 4 |
| Sep ’24 | €0.16 | €0.20 +28.8% | 10.0% | €0.24 | €0.18 | €0.05 | 4 |
| Aug ’24 | €0.17 | €0.22 +32.9% | 7.4% | €0.24 | €0.20 | €0.085 | 4 |
| Jul ’24 | €0.18 | €0.26 +44.9% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.083 | 4 |
| Jun ’24 | €0.20 | €0.26 +29.7% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.088 | 4 |
| May ’24 | €0.22 | €0.26 +16.8% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.074 | 4 |
| Apr ’24 | €0.22 | €0.26 +18.9% | 10.0% | €0.30 | €0.24 | €0.12 | 4 |
| Mar ’24 | €0.28 | €0.32 +12.5% | 26.8% | €0.41 | €0.19 | €0.11 | 4 |
| Feb ’24 | €0.29 | €0.32 +10.4% | 25.4% | €0.40 | €0.19 | €0.11 | 4 |
| Jan ’24 | €0.21 | €0.41 +96.4% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.13 | 4 |
| Dec ’23 | €0.20 | €0.41 +104.2% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.13 | 4 |
| Nov ’23 | €0.16 | €0.41 +164.4% | 36.4% | €0.63 | €0.20 | €0.12 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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