Mapletree Pan Asia Commercial Trust

DB:BI0 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.5b

Mapletree Pan Asia Commercial Trust Évaluation

Le site BI0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BI0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BI0 ( €0.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BI0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BI0?

Mesure clé : Comme BI0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BI0. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BI0 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BI0?
Ratio PE13.9x
Les revenusS$458.09m
Capitalisation boursièreS$6.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BI0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BI0 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs39.2x
HABA Hamborner REIT
62.4x9.5%€510.8m
SRC Spirit Realty Capital
24.1x-8.7%US$6.0b
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
ADC Agree Realty
40.3x10.3%US$7.3b
BI0 Mapletree Pan Asia Commercial Trust
13.9x2.2%€6.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BI0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BI0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BI0 13.9xMoyenne de l'industrie 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BI0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BI0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BI0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BI0 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BI0 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.77
€1.07
+38.6%
11.1%€1.27€0.88n/a14
Dec ’25€0.78
€1.07
+36.8%
10.8%€1.27€0.88n/a14
Nov ’25€0.82
€1.06
+30.3%
9.9%€1.26€0.90n/a13
Oct ’25€0.98
€1.09
+10.6%
9.1%€1.23€0.91n/a13
Sep ’25€0.86
€1.03
+19.2%
9.3%€1.20€0.89n/a12
Aug ’25€0.82
€1.04
+26.2%
9.3%€1.21€0.90n/a12
Jul ’25€0.82
€1.05
+26.9%
11.8%€1.30€0.89n/a12
Jun ’25€0.81
€1.05
+29.8%
12.0%€1.29€0.89n/a12
May ’25€0.84
€1.07
+27.0%
11.4%€1.30€0.89n/a12
Apr ’25€0.85
€1.12
+32.0%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Mar ’25€0.88
€1.12
+27.9%
10.3%€1.38€0.93n/a13
Feb ’25€0.96
€1.12
+17.1%
10.0%€1.38€0.93n/a14
Jan ’25€1.04
€1.10
+5.8%
11.0%€1.38€0.87n/a14
Dec ’24€0.91
€1.08
+18.7%
11.8%€1.37€0.85€0.7814
Nov ’24€0.88
€1.11
+25.3%
12.2%€1.38€0.86€0.8214
Oct ’24€0.96
€1.21
+25.5%
6.3%€1.37€1.06€0.9814
Sep ’24€1.01
€1.24
+23.6%
6.8%€1.40€1.09€0.8615
Aug ’24€1.10
€1.27
+15.6%
6.0%€1.40€1.16€0.8215
Jul ’24€1.06
€1.31
+23.1%
5.1%€1.41€1.17€0.8215
Jun ’24€1.11
€1.31
+17.8%
5.1%€1.41€1.17€0.8115
May ’24€1.17
€1.28
+9.7%
6.8%€1.40€1.07€0.8415
Apr ’24€1.21
€1.30
+7.8%
7.9%€1.45€1.10€0.8515
Mar ’24€1.16
€1.30
+11.3%
9.1%€1.46€1.05€0.8816
Feb ’24€1.23
€1.30
+5.8%
10.2%€1.57€1.05€0.9616
Jan ’24€1.13
€1.29
+14.2%
9.8%€1.56€1.04€1.0416
Dec ’23€1.16
€1.29
+10.9%
8.3%€1.43€1.05€0.9114

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 17:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Mapletree Pan Asia Commercial Trust est couverte par 26 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Donald ChuaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research
Justin JenkinsCGS International