CLS Holdings plc

DB:838 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €396.9m

CLS Holdings Évaluation

Le site 838 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 838 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 838 ( €0.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 838 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 838?

Mesure clé : Comme 838 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 838. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 838 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 838?
Ratio PS2.1x
VenteUK£154.20m
Capitalisation boursièreUK£329.85m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 838 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 838 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.9x
AOX alstria office REIT-AG
5.2x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€135.4m
COF Centuria Office REIT
4.4x-4.5%AU$707.8m
838 CLS Holdings
2.1x-0.6%€329.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 838 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 838 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
838 2.1xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 838 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 838 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

838 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.1x
Juste PS Ratio6.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 838 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 838 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.98
€1.44
+46.9%
12.4%€1.68€1.26n/a3
Nov ’25€1.07
€1.39
+29.9%
12.4%€1.63€1.22n/a3
Oct ’25€1.08
€1.39
+28.7%
12.4%€1.63€1.22n/a3
Sep ’25€1.08
€1.39
+28.7%
12.4%€1.63€1.22n/a3
Aug ’25€1.07
€1.42
+32.9%
12.4%€1.66€1.25n/a3
Jul ’25€1.05
€1.41
+34.2%
12.4%€1.65€1.24n/a3
Jun ’25€1.02
€1.52
+49.3%
17.4%€1.90€1.23n/a4
May ’25€0.95
€1.52
+60.3%
17.4%€1.90€1.23n/a4
Apr ’25€0.99
€1.61
+62.1%
12.6%€1.91€1.33n/a4
Mar ’25€1.05
€1.60
+52.1%
11.5%€1.84€1.33n/a4
Feb ’25€1.13
€1.64
+45.0%
14.3%€1.99€1.34n/a4
Jan ’25€1.13
€1.74
+54.0%
17.8%€2.09€1.32n/a4
Dec ’24€1.10
€1.74
+58.2%
17.8%€2.09€1.32n/a4
Nov ’24€0.97
€1.92
+98.3%
10.7%€2.10€1.57€1.074
Oct ’24€1.39
€1.92
+38.4%
10.7%€2.10€1.57€1.084
Sep ’24€1.43
€1.96
+37.0%
6.8%€2.09€1.74€1.084
Aug ’24€1.58
€2.02
+27.9%
8.5%€2.22€1.75€1.074
Jul ’24€1.56
€2.02
+29.5%
8.5%€2.22€1.75€1.054
Jun ’24€1.56
€2.05
+31.6%
4.0%€2.18€1.96€1.024
May ’24€1.47
€2.04
+38.7%
4.0%€2.16€1.95€0.954
Apr ’24€1.48
€2.05
+38.7%
7.2%€2.30€1.92€0.994
Mar ’24€1.64
€2.05
+25.2%
7.2%€2.30€1.92€1.054
Feb ’24€1.64
€2.05
+25.2%
8.0%€2.33€1.94€1.134
Jan ’24€1.75
€2.23
+27.4%
8.0%€2.38€1.93€1.134
Dec ’23€1.83
€2.23
+21.9%
8.0%€2.38€1.93€1.104
Nov ’23€1.63
€2.64
+62.1%
10.2%€2.94€2.33€0.974

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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