Allied Properties Real Estate Investment Trust

DB:5G8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Allied Properties Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site 5G8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5G8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5G8 ( €12.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5G8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5G8?

Mesure clé : Comme 5G8 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5G8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5G8 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5G8?
Ratio PS4.4x
VenteCA$590.25m
Capitalisation boursièreCA$2.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5G8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5G8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.8x
AOX alstria office REIT-AG
5.1x-1.5%€1.2b
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€521.4m
3234 Mori Hills REIT Investment
10.8x-2.0%JP¥240.5b
8976 Daiwa Office Investment
10.6x3.2%JP¥289.7b
5G8 Allied Properties Real Estate Investment Trust
4.4x12.1%€2.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5G8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5G8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Office REITs ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5G8 4.4xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5G8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Office REITs ( 8.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5G8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5G8 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.4x
Juste PS Ratio6.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 5G8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5G8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.30
€13.28
+7.9%
6.7%€15.21€12.23n/a9
Nov ’25€11.62
€13.28
+14.3%
6.7%€15.21€12.23n/a9
Oct ’25€13.43
€12.88
-4.1%
8.4%€15.32€11.99n/a9
Sep ’25€11.56
€12.88
+11.4%
7.9%€15.03€11.69n/a9
Aug ’25€10.83
€12.88
+18.9%
7.9%€15.03€11.69n/a9
Jul ’25€10.13
€13.35
+31.9%
6.5%€15.28€12.56n/a9
Jun ’25€11.29
€13.35
+18.3%
6.5%€15.28€12.56n/a9
May ’25€11.39
€13.52
+18.7%
6.4%€15.30€12.75n/a9
Apr ’25€11.84
€13.92
+17.6%
7.4%€16.32€12.92n/a9
Mar ’25€11.66
€14.33
+22.9%
7.6%€16.43€13.35n/a9
Feb ’25€12.11
€14.74
+21.7%
6.5%€16.15€13.40n/a10
Jan ’25€13.51
€14.64
+8.3%
9.3%€17.10€13.00n/a10
Dec ’24€12.51
€14.17
+13.3%
7.9%€17.03€12.95n/a10
Nov ’24€11.14
€14.17
+27.2%
7.9%€17.03€12.95€11.6210
Oct ’24€12.41
€18.06
+45.6%
7.1%€21.04€16.55€13.4311
Sep ’24€14.12
€18.06
+27.8%
7.1%€21.04€16.55€11.5611
Aug ’24€14.90
€18.06
+21.2%
7.1%€21.04€16.55€10.8311
Jul ’24€14.92
€20.47
+37.2%
10.5%€24.99€17.18€10.1311
Jun ’24€15.31
€20.19
+31.8%
10.7%€24.01€16.51€11.2911
May ’24€14.97
€20.74
+38.5%
11.8%€24.45€16.58€11.3911
Apr ’24€16.33
€24.64
+50.9%
5.1%€27.30€22.29€11.8410
Mar ’24€19.06
€24.64
+29.3%
5.1%€27.30€22.29€11.6610
Feb ’24€20.22
€24.63
+21.8%
5.5%€27.06€22.09€12.1110
Jan ’24€17.50
€25.83
+47.6%
14.0%€36.01€21.47€13.5111
Dec ’23€18.37
€28.05
+52.7%
12.3%€38.36€24.89€12.5111
Nov ’23€19.34
€28.05
+45.0%
12.3%€38.36€24.89€11.1411

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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