Icade

DB:3IC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

Icade Évaluation

Le site 3IC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de 3IC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 3IC ( €21.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3IC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3IC?

Mesure clé : Comme 3IC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3IC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3IC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3IC?
Ratio PS1.2x
Vente€1.34b
Capitalisation boursière€1.62b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3IC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3IC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.6x
FVI Fair Value REIT-AG
1.5xn/a€42.9m
HABA Hamborner REIT
3.7x1.54%€373.4m
3279 Activia Properties
9.8x-0.70%JP¥318.0b
AAT American Assets Trust
3.5x2.43%US$1.9b
3IC Icade
1.2x1.19%€1.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3IC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.6 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3IC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European REITs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie8.5x3.9%
3IC Icade
 1.2x1.19%US$1.89b
3IC 1.2xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies11PS0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie8.5x12.0%
3IC Icade
 1.2x86.66%US$1.89b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3IC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European REITs ( 8.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3IC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3IC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.2x
Juste PS Ratio3.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3IC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3IC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.34
€21.67
+1.53%
19.48%€33.40€17.00n/a12
Jun ’27€20.94
€21.50
+2.67%
19.73%€33.40€17.00n/a12
May ’27€19.99
€21.35
+6.80%
20.24%€33.40€16.30n/a12
Apr ’27€19.48
€21.35
+9.60%
20.24%€33.40€16.30n/a12
Mar ’27€21.04
€21.54
+2.38%
19.28%€33.40€17.10n/a12
Feb ’27€20.90
€22.03
+5.38%
21.03%€33.40€17.40n/a12
Jan ’27€21.58
€23.46
+8.70%
26.95%€37.00€14.60n/a12
Dec ’26€21.14
€24.05
+13.74%
26.14%€37.00€15.90n/a11
Nov ’26€21.06
€24.75
+17.54%
24.10%€37.00€15.70n/a11
Oct ’26€21.34
€24.57
+15.15%
24.61%€37.00€15.70n/a11
Sep ’26€20.52
€24.67
+20.24%
23.68%€37.00€17.80n/a11
Aug ’26€20.78
€24.80
+19.35%
23.48%€37.00€17.80n/a11
Jul ’26€21.76
€24.92
+14.51%
22.78%€37.00€19.00n/a11
Jun ’26€24.02
€25.31
+5.36%
26.10%€40.00€19.00€20.9412
May ’26€20.54
€25.36
+23.46%
25.87%€40.00€19.60€19.9912
Apr ’26€20.92
€27.90
+33.37%
24.19%€40.00€19.60€19.4812
Mar ’26€22.76
€28.93
+27.12%
22.61%€40.00€20.00€21.0412
Feb ’26€22.54
€29.14
+29.29%
21.77%€40.00€20.00€20.9012
Jan ’26€21.84
€30.35
+38.97%
20.44%€40.00€20.00€21.5812
Dec ’25€21.92
€30.71
+40.09%
19.96%€40.50€20.00€21.1412
Nov ’25€23.98
€30.88
+28.75%
18.78%€40.50€23.00€21.0612
Oct ’25€26.48
€30.32
+14.49%
19.83%€40.50€23.00€21.3411
Sep ’25€20.02
€27.71
+38.41%
18.03%€37.00€22.80€20.5211
Aug ’25€20.52
€28.35
+38.14%
16.92%€37.00€22.80€20.7811
Jul ’25€23.14
€29.49
+27.45%
14.42%€37.00€22.80€21.7611
Jun ’25€27.92
€29.36
+5.17%
14.59%€37.00€22.80€24.0211
€21.59
Fair Value
1.1% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/16 04:55
Cours de l'action en fin de journée2026/06/16 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Icade est couverte par 18 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Celine HuynhBarclays
Paul MayBarclays
Aaron GuyBarclays