Rexford Industrial Realty Évaluation
Le site 3I0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3I0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3I0 ( €40 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €79.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3I0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3I0?
Mesure clé : Comme 3I0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3I0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.9x |
| Les revenus | US$265.13m |
| Capitalisation boursière | US$9.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 14.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.4x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3I0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 44.6x | ||
EGP EastGroup Properties | 36.8x | 10.0% | US$8.5b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 81.4x | 23.1% | S$11.4b |
FR First Industrial Realty Trust | 23.4x | -6.1% | US$7.1b |
TRNO Terreno Realty | 36.9x | 9.9% | US$6.0b |
3I0 Rexford Industrial Realty | 35.9x | 12.4% | €9.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3I0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 44.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3I0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3I0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrial REITs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3I0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 3I0 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €40.00 | €48.33 +20.8% | 8.7% | €57.94 | €41.80 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €39.60 | €47.70 +20.4% | 8.0% | €56.29 | €40.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €44.20 | €49.25 +11.4% | 9.3% | €59.31 | €41.34 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €45.60 | €49.31 +8.1% | 9.1% | €59.38 | €41.39 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €46.20 | €50.99 +10.4% | 12.1% | €64.75 | €42.55 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €41.00 | €49.04 +19.6% | 14.4% | €64.53 | €41.48 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €41.20 | €48.98 +18.9% | 14.5% | €64.53 | €41.48 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.80 | €50.07 +25.8% | 14.3% | €65.47 | €42.09 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €46.40 | €54.66 +17.8% | 10.7% | €65.17 | €41.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €47.60 | €55.23 +16.0% | 8.1% | €64.51 | €47.92 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €49.40 | €55.79 +12.9% | 8.4% | €64.39 | €47.83 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €51.00 | €52.38 +2.7% | 12.3% | €63.37 | €41.64 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €46.60 | €51.96 +11.5% | 12.4% | €63.97 | €42.03 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €41.40 | €53.55 +29.4% | 12.4% | €65.93 | €43.33 | €39.60 | 14 |
| Oct ’24 | €46.20 | €59.23 +28.2% | 10.5% | €67.42 | €48.69 | €44.20 | 12 |
| Sep ’24 | €49.20 | €56.79 +15.4% | 10.8% | €64.90 | €46.87 | €45.60 | 10 |
| Aug ’24 | €49.20 | €56.79 +15.4% | 10.8% | €64.90 | €46.87 | €46.20 | 10 |
| Jul ’24 | €47.40 | €59.28 +25.1% | 12.1% | €70.55 | €47.64 | €41.00 | 10 |
| Jun ’24 | €49.00 | €65.08 +32.8% | 4.3% | €72.05 | €61.76 | €41.20 | 9 |
| May ’24 | €50.50 | €63.20 +25.2% | 4.3% | €69.85 | €59.88 | €39.80 | 9 |
| Apr ’24 | €54.50 | €64.34 +18.1% | 7.2% | €74.72 | €57.20 | €46.40 | 8 |
| Mar ’24 | €55.50 | €66.35 +19.6% | 7.6% | €76.42 | €58.49 | €47.60 | 9 |
| Feb ’24 | €58.00 | €62.41 +7.6% | 4.3% | €66.14 | €57.75 | €49.40 | 8 |
| Jan ’24 | €51.50 | €63.68 +23.6% | 5.3% | €69.81 | €58.49 | €51.00 | 8 |
| Dec ’23 | €52.00 | €66.27 +27.4% | 8.2% | €77.64 | €60.17 | €46.60 | 7 |
| Nov ’23 | €55.50 | €69.62 +25.5% | 12.0% | €84.30 | €58.21 | €41.40 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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