Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust

DB:0OJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.4b

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site 0OJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0OJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.61
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0OJ ( €27.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0OJ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0OJ?

Mesure clé : Comme 0OJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0OJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0OJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0OJ?
Ratio PE58.4x
Les revenusCA$118.61m
Capitalisation boursièreCA$6.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0OJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0OJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.6x
UTG Unite Group
9.1x5.10%UK£4.0b
IRT Independence Realty Trust
149.2x31.11%US$4.6b
HABA Hamborner REIT
36.8x1.60%€518.2m
3269 Advance Residence Investment
27.3x4.55%JP¥415.6b
0OJ Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust
58.4x33.00%€6.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0OJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 55.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0OJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Residential REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0OJ 58.4xMoyenne de l'industrie 23.9xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0OJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 58.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Residential REITs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0OJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0OJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 58.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0OJ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0OJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.48
€32.16
+17.04%
6.68%€36.31€28.35n/a14
May ’26€26.77
€32.24
+20.45%
7.06%€36.11€28.19n/a14
Apr ’26€27.54
€33.28
+20.85%
7.05%€36.78€28.71n/a13
Mar ’26€26.71
€34.98
+31.00%
5.81%€38.29€31.57n/a13
Feb ’26€26.70
€35.92
+34.54%
4.89%€37.95€32.63n/a13
Jan ’26€27.85
€36.71
+31.85%
5.41%€40.44€32.76n/a14
Dec ’25€30.62
€37.94
+23.90%
3.85%€41.57€35.82n/a14
Nov ’25€29.78
€38.36
+28.83%
4.77%€41.93€35.61n/a14
Oct ’25€36.20
€37.92
+4.77%
5.93%€40.99€32.06n/a14
Sep ’25€35.10
€37.46
+6.73%
5.29%€39.80€32.17n/a14
Aug ’25€32.32
€37.52
+16.09%
4.94%€40.15€32.46n/a14
Jul ’25€29.84
€38.11
+27.74%
5.03%€40.93€33.08n/a13
Jun ’25€30.02
€37.98
+26.50%
5.00%€40.69€32.89n/a13
May ’25€29.03
€38.72
+33.37%
3.66%€40.92€36.49€26.7712
Apr ’25€31.52
€39.04
+23.88%
4.70%€42.79€36.33€27.5413
Mar ’25€32.72
€39.19
+19.80%
4.50%€42.88€36.41€26.7113
Feb ’25€32.94
€38.31
+16.29%
5.11%€42.00€34.42€26.7015
Jan ’25€33.01
€37.83
+14.61%
5.44%€41.72€34.20€27.8515
Dec ’24€32.19
€36.38
+13.02%
6.49%€40.19€31.15€30.6215
Nov ’24€28.18
€38.39
+36.27%
4.60%€41.84€34.64€29.7814
Oct ’24€31.32
€38.90
+24.19%
4.69%€42.37€34.51€36.2016
Sep ’24€33.46
€38.58
+15.31%
4.82%€42.10€34.29€35.1016
Aug ’24€34.75
€38.24
+10.03%
5.38%€41.80€33.21€32.3216
Jul ’24€35.08
€39.35
+12.19%
5.74%€43.76€34.21€29.8416
Jun ’24€34.10
€38.87
+14.02%
5.87%€43.14€33.73€30.0215
May ’24€32.93
€38.16
+15.90%
5.55%€41.51€33.34€29.0315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€32.06
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/21 15:31
Cours de l'action en fin de journée2025/05/20 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust est couverte par 28 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael MarkidisBMO Capital Markets Equity Research
Karine MacIndoeBMO Capital Markets Equity Research
Mark RothschildCanaccord Genuity