Carindale Property Trust

BST:C3V Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €235.0m

Carindale Property Trust Évaluation

Le site C3V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C3V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C3V ( €2.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C3V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C3V?

Mesure clé : Comme C3V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C3V. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C3V par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C3V?
Ratio PE49.6x
Les revenusAU$7.62m
Capitalisation boursièreAU$378.12m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C3V se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C3V par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36x
HABA Hamborner REIT
62.8x11.0%€514.1m
DIB Dipula Income Fund
6.1xn/aR4.7b
IPL Investore Property
47.3x28.1%NZ$422.4m
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI
27.7xn/a€194.6m
C3V Carindale Property Trust
49.6x59.3%€378.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C3V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C3V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Retail REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
C3V 49.6xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C3V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Retail REITs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C3V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C3V PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings C3V } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C3V et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.79
€3.61
+29.2%
4.4%€3.76€3.45n/a2
Nov ’25€2.73
€3.61
+32.0%
4.4%€3.76€3.45n/a2
Oct ’25€2.80
€3.61
+28.9%
4.4%€3.76€3.45n/a2
Sep ’25€2.62
€3.61
+37.8%
4.4%€3.76€3.45n/a2
Aug ’25€2.55
€3.61
+41.7%
4.4%€3.76€3.45n/a2
Jul ’25€2.57
€3.58
+39.6%
5.2%€3.77€3.40n/a2
Jun ’25€2.58
€3.58
+38.8%
5.2%€3.77€3.40n/a2
May ’25€2.59
€3.58
+38.1%
5.2%€3.77€3.40n/a2
Apr ’25€2.57
€3.58
+39.4%
5.2%€3.77€3.40n/a2
Mar ’25€2.52
€3.58
+42.0%
5.2%€3.77€3.40n/a2
Feb ’25€2.44
€3.54
+44.8%
8.0%€3.82€3.25n/a2
Jan ’25€2.39
€3.54
+48.2%
8.0%€3.82€3.25n/a2
Dec ’24€2.34
€3.17
+35.3%
13.2%€3.70€2.67n/a3
Nov ’24€2.26
€3.17
+40.1%
13.2%€3.70€2.67€2.733
Oct ’24€2.41
€3.17
+31.8%
13.2%€3.70€2.67€2.803
Sep ’24€2.40
€3.17
+32.3%
13.2%€3.70€2.67€2.623
Aug ’24€2.39
€3.22
+34.6%
13.9%€3.81€2.73€2.553
Jul ’24€2.36
€3.30
+40.0%
13.4%€3.83€2.75€2.573
Jun ’24€2.54
€3.38
+33.1%
15.8%€4.06€2.76€2.583
May ’24€2.56
€3.70
+44.8%
10.1%€4.08€3.33€2.592
Apr ’24€2.67
€3.70
+38.7%
10.1%€4.08€3.33€2.572
Mar ’24€2.67
€3.62
+35.5%
12.6%€4.24€3.16€2.523
Feb ’24€2.79
€3.64
+30.4%
13.0%€4.29€3.19€2.443
Jan ’24€2.63
€3.64
+38.5%
13.0%€4.29€3.19€2.393
Dec ’23n/a
€3.64
0%
13.0%€4.29€3.19€2.343
Nov ’23n/a
€3.95
0%
12.7%€4.63€3.44€2.263

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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