Tokyu Fudosan Holdings Corporation

DB:T8F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.1b

Tokyu Fudosan Holdings Évaluation

Le site T8F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de T8F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: T8F ( €5.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: T8F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T8F?

Mesure clé : Comme T8F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour T8F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de T8F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de T8F?
Ratio PE12.1x
Les revenusJP¥55.26b
Capitalisation boursièreJP¥668.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de T8F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour T8F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.9x
FC9 FCR Immobilien
13.6x8.8%€100.7m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
3231 Nomura Real Estate Holdings
8.3x2.9%JP¥642.3b
T8F Tokyu Fudosan Holdings
12.1x11.0%€668.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: T8F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de T8F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$95.49m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
T8F 12.1xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: T8F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 13.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de T8F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

T8F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.1x
Juste PE Ratio18.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: T8F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes T8F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.70
€7.43
+30.4%
8.6%€8.26€6.34n/a10
Dec ’25€6.15
€7.77
+26.4%
11.0%€9.47€6.44n/a10
Nov ’25€5.75
€8.00
+39.2%
9.6%€9.49€6.96n/a10
Oct ’25€6.15
€8.00
+30.1%
9.6%€9.49€6.96n/a10
Sep ’25€6.45
€7.97
+23.6%
8.1%€9.28€7.06n/a10
Aug ’25€6.15
€7.72
+25.5%
7.5%€8.74€6.89n/a10
Jul ’25€6.20
€7.45
+20.2%
11.7%€9.02€5.63n/a10
Jun ’25€6.35
€7.41
+16.6%
13.3%€9.07€5.66n/a10
May ’25€6.90
€7.54
+9.3%
14.1%€9.35€5.83n/a11
Apr ’25€7.40
€7.08
-4.3%
11.5%€8.56€5.87n/a11
Mar ’25€6.15
€6.98
+13.5%
10.3%€8.23€5.94n/a11
Feb ’25€6.10
€6.81
+11.6%
10.5%€8.14€5.51n/a11
Jan ’25€5.70
€6.67
+16.9%
8.3%€7.67€5.62n/a10
Dec ’24€5.75
€6.34
+10.2%
8.2%€7.37€5.40€6.1510
Nov ’24€5.45
€6.45
+18.4%
10.0%€7.61€5.58€5.7511
Oct ’24€5.75
€6.24
+8.5%
8.9%€7.61€5.58€6.1511
Sep ’24€5.80
€6.03
+3.9%
5.7%€6.65€5.58€6.4511
Aug ’24€5.35
€5.81
+8.6%
6.8%€6.41€4.94€6.1511
Jul ’24€5.15
€5.98
+16.2%
6.8%€6.60€5.08€6.2011
Jun ’24€5.00
€5.52
+10.3%
7.5%€6.36€4.95€6.3511
May ’24€4.52
€5.24
+15.9%
4.4%€5.63€4.91€6.9010
Apr ’24€4.28
€5.75
+34.4%
10.2%€6.81€4.79€7.4011
Mar ’24€4.42
€5.97
+35.0%
9.5%€6.98€4.92€6.1512
Feb ’24€4.46
€6.02
+35.0%
9.3%€6.98€4.96€6.1012
Jan ’24€4.36
€6.13
+40.5%
7.5%€6.80€5.19€5.7012
Dec ’23€5.00
€6.19
+23.8%
7.5%€6.81€5.20€5.7512

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 03:15
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tokyu Fudosan Holdings Corporation est couverte par 18 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Takumi KasaiBofA Global Research
Masashi MikiCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA