Tokyo Tatemono Évaluation
Le site T6R est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de T6R si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: T6R ( €15.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €122.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: T6R se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de T6R?
Mesure clé : Comme T6R est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de T6R? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.8x |
| Les revenus | JP¥51.55b |
| Capitalisation boursière | JP¥555.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.2x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de T6R se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 33.4x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.8x | 8.8% | €94.8m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 25.4x | n/a | €848.5m |
DWB Dinkelacker | 29.9x | n/a | €305.7m |
T6R Tokyo Tatemono | 10.8x | 3.6% | €555.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: T6R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de T6R se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: T6R offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de T6R par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.8x |
| Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: T6R présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.50 | €16.87 +8.9% | 6.3% | €18.55 | €15.80 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €16.00 | €17.27 +7.9% | 6.3% | €19.00 | €16.18 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €14.50 | €17.27 +19.1% | 6.3% | €19.00 | €16.18 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €14.80 | €17.14 +15.8% | 5.1% | €18.90 | €16.17 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €14.70 | €15.53 +5.6% | 5.7% | €17.27 | €13.94 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €14.60 | €16.35 +12.0% | 7.2% | €18.50 | €14.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €14.80 | €16.35 +10.5% | 7.2% | €18.50 | €14.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | €15.60 | €16.06 +2.9% | 6.8% | €18.82 | €14.57 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €15.50 | €15.10 -2.6% | 8.0% | €16.48 | €12.82 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.70 | €14.69 +7.2% | 7.7% | €16.72 | €13.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €14.20 | €14.48 +2.0% | 8.1% | €16.46 | €12.98 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €13.30 | €14.18 +6.6% | 6.1% | €15.91 | €13.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €13.00 | €13.62 +4.8% | 5.1% | €14.81 | €12.65 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €12.50 | €13.48 +7.8% | 9.5% | €15.21 | €11.09 | €16.00 | 10 |
| Oct ’24 | €13.00 | €13.23 +1.8% | 8.8% | €15.10 | €11.10 | €14.50 | 10 |
| Sep ’24 | €12.30 | €12.71 +3.3% | 6.8% | €14.05 | €11.03 | €14.80 | 10 |
| Aug ’24 | €12.10 | €12.69 +4.9% | 7.9% | €14.38 | €11.29 | €14.70 | 10 |
| Jul ’24 | €11.70 | €12.69 +8.5% | 7.9% | €14.38 | €11.29 | €14.60 | 10 |
| Jun ’24 | €11.70 | €12.91 +10.3% | 7.8% | €14.84 | €11.65 | €14.80 | 10 |
| May ’24 | €11.60 | €12.99 +12.0% | 7.4% | €14.78 | €11.60 | €15.60 | 9 |
| Apr ’24 | €11.00 | €14.04 +27.6% | 5.4% | €15.49 | €12.85 | €15.50 | 9 |
| Mar ’24 | €11.40 | €14.29 +25.4% | 3.3% | €15.43 | €13.84 | €13.70 | 10 |
| Feb ’24 | €11.10 | €15.32 +38.1% | 5.0% | €16.68 | €14.38 | €14.20 | 10 |
| Jan ’24 | €11.30 | €15.52 +37.4% | 6.4% | €16.82 | €14.02 | €13.30 | 10 |
| Dec ’23 | €13.30 | €15.74 +18.3% | 5.6% | €16.85 | €14.39 | €13.00 | 10 |
| Nov ’23 | €13.80 | €16.12 +16.8% | 5.2% | €17.11 | €14.61 | €12.50 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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