Swire Properties Limited

DB:SW9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.3b

Swire Properties Évaluation

Le site SW9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SW9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SW9 ( €1.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SW9 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SW9?

Mesure clé : Comme SW9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SW9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SW9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SW9?
Ratio PE42.2x
Les revenusHK$2.21b
Capitalisation boursièreHK$93.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SW9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SW9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
SW9 Swire Properties
42.2x25.6%€93.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SW9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SW9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

24 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SW9 42.2xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SW9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SW9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SW9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.2x
Juste PE Ratio24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SW9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SW9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.87
€2.28
+22.0%
11.3%€2.73€1.88n/a14
Nov ’25€1.86
€2.19
+17.8%
10.5%€2.65€1.82n/a14
Oct ’25€1.77
€2.10
+18.8%
9.5%€2.59€1.79n/a14
Sep ’25€1.67
€2.11
+26.1%
11.4%€2.64€1.64n/a14
Aug ’25€1.40
€2.09
+49.6%
14.0%€2.66€1.42n/a14
Jul ’25€1.42
€2.33
+64.3%
14.9%€3.36€1.89n/a15
Jun ’25€1.62
€2.33
+44.0%
14.9%€3.36€1.89n/a15
May ’25€1.86
€2.33
+25.1%
14.9%€3.35€1.88n/a15
Apr ’25€1.89
€2.31
+22.4%
15.4%€3.35€1.88n/a15
Mar ’25€1.81
€2.34
+29.4%
18.6%€3.66€1.77n/a15
Feb ’25€1.67
€2.40
+43.9%
21.5%€3.65€1.76n/a14
Jan ’25€1.88
€2.50
+32.8%
19.4%€3.61€1.75n/a14
Dec ’24€1.74
€2.62
+50.3%
19.4%€3.75€1.82n/a13
Nov ’24€1.78
€2.62
+47.0%
19.4%€3.75€1.82€1.8613
Oct ’24€1.91
€2.61
+36.9%
18.7%€3.72€1.92€1.7713
Sep ’24€1.83
€2.62
+42.9%
16.9%€3.64€2.07€1.6713
Aug ’24€2.18
€2.64
+21.2%
17.3%€3.61€1.92€1.4013
Jul ’24€2.20
€2.68
+21.9%
17.0%€3.64€1.94€1.4213
Jun ’24€2.16
€2.73
+26.6%
16.8%€3.70€1.97€1.6213
May ’24€2.38
€2.60
+9.1%
18.2%€3.57€1.90€1.8613
Apr ’24€2.30
€2.67
+16.3%
18.2%€3.68€1.96€1.8913
Mar ’24€2.46
€2.66
+8.3%
20.3%€3.73€1.98€1.8113
Feb ’24€2.46
€2.57
+4.5%
20.7%€3.64€1.94€1.6713
Jan ’24€2.30
€2.51
+9.2%
19.7%€3.71€1.97€1.8813
Dec ’23€2.06
€2.70
+30.9%
19.8%€3.84€2.05€1.7413
Nov ’23€1.89
€3.00
+58.6%
16.5%€4.00€2.17€1.7813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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