Shimao Group Holdings Limited

DB:QHI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €485.9m

Shimao Group Holdings Évaluation

Le site QHI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QHI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de QHI pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de QHI pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QHI?

Mesure clé : Comme QHI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QHI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QHI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QHI?
Ratio PS0.06x
VenteCN¥58.26b
Capitalisation boursièreCN¥3.67b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QHI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QHI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
CRZK CR Energy
8x39.0%€121.8m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.9xn/a€14.0m
QHI Shimao Group Holdings
0.06x-24.4%€3.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QHI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.7x-11.1%
QHI Shimao Group Holdings
 0.06x-24.4%US$506.17m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$88.43m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.23m
QHI 0.1xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.7x97.9%
QHI Shimao Group Holdings
 0.06x72.6%US$506.17m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: QHI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QHI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QHI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.06x
Juste PS Ratio0.04x

Price-To-Sales vs ratio équitable: QHI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QHI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.12
€0.081
-33.6%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Nov ’25€0.14
€0.081
-42.9%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Oct ’25€0.12
€0.081
-31.9%
63.8%€0.13€0.029n/a2
Sep ’25€0.068
€0.041
-39.4%
20.5%€0.047€0.029n/a3
Aug ’25€0.09
€0.042
-53.7%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Jul ’25€0.079
€0.042
-47.3%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Jun ’25€0.11
€0.042
-62.5%
20.2%€0.048€0.03n/a3
May ’25€0.056
€0.042
-24.9%
20.2%€0.048€0.03n/a3
Apr ’25€0.051
€0.064
+24.6%
22.6%€0.083€0.047n/a4
Mar ’25€0.062
€0.065
+5.3%
20.8%€0.084€0.048n/a4
Feb ’25€0.05
€0.065
+30.7%
20.9%€0.084€0.047n/a4
Jan ’25€0.066
€0.071
+7.8%
13.6%€0.083€0.059n/a3
Dec ’24€0.072
€0.078
+8.3%
17.4%€0.096€0.06n/a4
Nov ’24€0.065
€0.078
+21.7%
17.4%€0.097€0.06€0.144
Oct ’24€0.086
€0.08
-6.5%
18.9%€0.096€0.06€0.123
Sep ’24€0.066
€0.40
+504.8%
51.6%€0.57€0.11€0.0683
Aug ’24€0.12
€0.40
+227.7%
44.8%€0.57€0.11€0.094
Jul ’24n/a
€0.51
0%
15.2%€0.59€0.41€0.0793
Jun ’24n/a
€0.51
0%
15.2%€0.59€0.41€0.113
May ’24n/a
€0.55
0%
14.5%€0.63€0.41€0.0565
Apr ’24n/a
€0.61
0%
20.1%€0.82€0.42€0.0516
Mar ’24n/a
€0.61
0%
20.1%€0.82€0.42€0.0626
Feb ’24n/a
€0.64
0%
22.3%€0.85€0.42€0.057
Jan ’24n/a
€0.64
0%
22.8%€0.85€0.40€0.0667
Dec ’23n/a
€0.65
0%
22.1%€0.85€0.39€0.0728
Nov ’23n/a
€1.21
0%
111.0%€5.32€0.40€0.06511

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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