Far East Orchard Limited

DB:O5P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €352.2m

Far East Orchard Évaluation

Le site O5P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O5P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O5P ( €0.69 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O5P se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O5P?

Mesure clé : Comme O5P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour O5P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O5P par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de O5P?
Ratio PE6.6x
Les revenusS$75.97m
Capitalisation boursièreS$498.88m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de O5P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour O5P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
FC9 FCR Immobilien
13.5x8.8%€99.7m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€330.5m
STG STINAG Stuttgart Invest
31.3xn/a€187.6m
O5P Far East Orchard
6.6xn/a€498.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O5P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O5P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$118.58m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$53.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.91m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
O5P 6.6xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: O5P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 13.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de O5P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O5P PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings O5P } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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