NexLiving Communities Évaluation
Le site NMX0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NMX0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NMX0 ( €1.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NMX0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NMX0?
Mesure clé : Comme NMX0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NMX0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.3x |
| Les revenus | CA$7.33m |
| Capitalisation boursière | CA$75.34m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 18.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NMX0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.7x | ||
GTY Gateway Real Estate | 0.7x | n/a | €112.1m |
BENH BENO Holding | 3.8x | n/a | €20.3m |
FFM1 Franconofurt | 27.3x | n/a | €37.5m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 27.1x | 0.2% | €141.1m |
NMX0 NexLiving Communities | 10.3x | n/a | €75.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NMX0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NMX0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 29 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 29 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NMX0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NMX0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NMX0 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.41 | €2.08 +47.8% | 3.8% | €2.20 | €2.03 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.38 | €2.12 +53.4% | 3.7% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.43 | €2.06 +44.0% | 3.8% | €2.17 | €2.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.30 | €2.07 +59.4% | 4.0% | €2.15 | €1.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.20 | €2.16 +79.6% | 3.7% | €2.21 | €2.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.12 | €2.11 +88.1% | 4.0% | €2.19 | €2.02 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.13 | €2.12 +87.8% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.23 | €2.12 +72.6% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.17 | €2.12 +82.2% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.37 | €2.12 +54.9% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.59 | €2.12 +33.5% | 3.8% | €2.24 | €2.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.16 | €1.94 +66.9% | 9.5% | €2.18 | €1.68 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.01 | €1.94 +91.7% | 9.5% | €2.18 | €1.68 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.09 | €2.21 +103.0% | 18.7% | €2.74 | €1.71 | €1.38 | 4 |
| Oct ’24 | €1.22 | €2.31 +90.0% | 16.6% | €2.82 | €1.90 | €1.43 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €2.35 0% | 14.4% | €2.71 | €1.90 | €1.30 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €2.64 0% | 4.9% | €2.73 | €2.46 | €1.20 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €2.64 0% | 4.9% | €2.73 | €2.46 | €1.12 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €2.64 0% | 4.9% | €2.73 | €2.46 | €1.13 | 3 |
| May ’24 | n/a | €2.64 0% | 4.9% | €2.73 | €2.46 | €1.23 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.17 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.37 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.59 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.16 | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €2.87 0% | 8.2% | €3.16 | €2.59 | €1.01 | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €3.25 0% | 4.4% | €3.35 | €3.05 | €1.09 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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