Mitsubishi Estate Évaluation
Le site MES est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MES si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MES ( €13.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MES se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MES?
Mesure clé : Comme MES est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MES? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.2x |
| Les revenus | JP¥176.91b |
| Capitalisation boursière | JP¥2.69t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 3.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MES se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.4x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.9x | 8.8% | €93.3m |
1925 Daiwa House Industry | 9.8x | 4.3% | JP¥3.0t |
8830 Sumitomo Realty & Development | 11.8x | 4.4% | JP¥2.1t |
8801 Mitsui Fudosan | 19.1x | 11.0% | JP¥3.5t |
MES Mitsubishi Estate | 15.2x | 4.7% | €2.7t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MES est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MES se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MES offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MES par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.2x |
| Juste PE Ratio | 20.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MES présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.20 | €19.14 +45.0% | 9.4% | €21.76 | €15.02 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €13.70 | €19.01 +38.8% | 9.4% | €21.43 | €14.88 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €14.40 | €19.64 +36.4% | 9.4% | €22.14 | €15.37 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €15.20 | €19.36 +27.3% | 8.4% | €21.76 | €16.17 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €14.10 | €18.80 +33.3% | 8.0% | €20.96 | €15.57 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €14.30 | €18.58 +29.9% | 8.1% | €20.61 | €15.31 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.20 | €19.02 +25.2% | 8.4% | €21.80 | €16.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.90 | €18.45 +9.2% | 11.6% | €22.47 | €15.18 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €16.50 | €15.58 -5.6% | 14.2% | €20.26 | €12.89 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €14.40 | €14.02 -2.7% | 7.3% | €15.92 | €12.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €12.40 | €13.85 +11.7% | 6.9% | €16.19 | €12.45 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €12.10 | €13.76 +13.7% | 7.8% | €16.61 | €12.78 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €12.00 | €13.09 +9.1% | 8.7% | €15.96 | €11.67 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.00 | €13.31 +10.9% | 10.0% | €16.29 | €11.41 | €13.70 | 13 |
| Oct ’24 | €12.10 | €12.96 +7.1% | 12.8% | €16.30 | €10.15 | €14.40 | 13 |
| Sep ’24 | €11.70 | €12.59 +7.6% | 12.1% | €16.17 | €10.06 | €15.20 | 13 |
| Aug ’24 | €10.90 | €12.95 +18.8% | 11.4% | €16.56 | €10.96 | €14.10 | 13 |
| Jul ’24 | €10.70 | €12.95 +21.0% | 11.4% | €16.56 | €10.96 | €14.30 | 13 |
| Jun ’24 | €11.10 | €13.50 +21.6% | 11.2% | €17.21 | €11.72 | €15.20 | 13 |
| May ’24 | €11.10 | €13.77 +24.0% | 13.6% | €18.76 | €11.60 | €16.90 | 12 |
| Apr ’24 | €10.80 | €14.97 +38.6% | 12.6% | €19.66 | €12.78 | €16.50 | 12 |
| Mar ’24 | €11.40 | €15.20 +33.3% | 11.2% | €19.73 | €12.89 | €14.40 | 13 |
| Feb ’24 | €11.90 | €15.87 +33.3% | 11.8% | €20.34 | €13.29 | €12.40 | 13 |
| Jan ’24 | €12.10 | €15.99 +32.1% | 9.9% | €19.83 | €13.81 | €12.10 | 13 |
| Dec ’23 | €13.10 | €16.10 +22.9% | 9.2% | €19.67 | €14.46 | €12.00 | 13 |
| Nov ’23 | €12.50 | €16.77 +34.1% | 8.6% | €20.22 | €14.97 | €12.00 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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