KE Holdings Inc.

DB:KE8A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €22.2b

KE Holdings Évaluation

Le site KE8A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KE8A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KE8A ( €17.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KE8A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KE8A?

Mesure clé : Comme KE8A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KE8A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KE8A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KE8A?
Ratio PE38.4x
Les revenusCN¥4.16b
Capitalisation boursièreCN¥168.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KE8A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KE8A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs81.2x
CSGP CoStar Group
187.6x42.5%US$32.7b
CBRE CBRE Group
43.5x20.7%US$40.7b
JLL Jones Lang LaSalle
28.2x17.7%US$12.5b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
KE8A KE Holdings
38.4x20.4%€23.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KE8A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 81.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KE8A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

22 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KE8A 38.4xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies30PE01224364860+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KE8A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KE8A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KE8A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.4x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KE8A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KE8A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€17.90
€24.11
+34.7%
15.1%€31.44€16.96n/a21
Nov ’25€20.60
€21.72
+5.5%
18.7%€31.54€14.72n/a21
Oct ’25€18.70
€19.75
+5.6%
12.5%€27.63€14.74n/a21
Sep ’25€13.30
€19.38
+45.7%
12.3%€27.39€14.61n/a20
Aug ’25€12.70
€19.81
+56.0%
13.6%€27.81€13.90n/a19
Jul ’25€13.00
€19.89
+53.0%
13.4%€28.01€14.00n/a20
Jun ’25€15.80
€19.71
+24.8%
13.3%€27.74€13.86n/a20
May ’25€14.20
€19.24
+35.5%
17.4%€28.38€14.04n/a20
Apr ’25€12.50
€18.90
+51.2%
17.4%€27.89€13.80n/a20
Mar ’25€12.40
€21.74
+75.4%
15.2%€29.89€15.75n/a20
Feb ’25€12.90
€22.22
+72.2%
14.8%€30.08€15.95n/a21
Jan ’25€14.60
€22.09
+51.3%
14.8%€29.75€15.77n/a21
Dec ’24€14.50
€22.28
+53.6%
14.4%€29.90€15.85n/a22
Nov ’24€13.80
€22.79
+65.2%
12.5%€29.14€18.26€20.6021
Oct ’24€14.80
€23.00
+55.4%
12.5%€29.38€18.41€18.7021
Sep ’24€15.80
€22.59
+43.0%
11.9%€29.10€18.56€13.3021
Aug ’24€15.90
€22.18
+39.5%
11.8%€28.61€17.69€12.7021
Jul ’24€13.30
€22.45
+68.8%
11.8%€28.81€17.82€13.0020
Jun ’24€13.70
€23.22
+69.5%
11.6%€29.95€18.52€15.8021
May ’24€13.90
€22.49
+61.8%
9.8%€27.18€17.69€14.2020
Apr ’24€16.80
€22.35
+33.0%
13.5%€27.67€14.40€12.5019
Mar ’24€17.80
€21.33
+19.8%
15.3%€29.02€14.67€12.4018
Feb ’24€17.30
€20.64
+19.3%
15.8%€28.53€14.51€12.9017
Jan ’24€13.30
€20.25
+52.3%
17.2%€28.51€14.50€14.6016
Dec ’23€15.80
€19.93
+26.1%
18.5%€28.50€13.86€14.5016
Nov ’23€10.40
€20.27
+94.9%
13.9%€27.16€14.30€13.8016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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