Greentown Service Group Évaluation
Le site GR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GR1 ( €0.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GR1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GR1?
Mesure clé : Comme GR1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GR1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.7x |
| Les revenus | CN¥694.67m |
| Capitalisation boursière | CN¥10.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 24x | n/a | €848.5m |
DWB Dinkelacker | 29.9x | n/a | €305.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €331.2m |
GR1 Greentown Service Group | 15.7x | 13.8% | €11.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GR1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GR1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.7x |
| Juste PE Ratio | 11.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.40 | €0.56 +39.9% | 18.7% | €0.76 | €0.39 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €0.46 | €0.55 +18.7% | 18.4% | €0.74 | €0.38 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €0.48 | €0.52 +6.8% | 19.1% | €0.73 | €0.36 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €0.38 | €0.50 +32.1% | 18.4% | €0.72 | €0.35 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €0.35 | €0.46 +31.1% | 18.9% | €0.72 | €0.34 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €0.35 | €0.45 +27.4% | 13.1% | €0.55 | €0.34 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €0.42 | €0.44 +5.2% | 12.9% | €0.54 | €0.33 | n/a | 17 |
| May ’25 | €0.37 | €0.43 +15.5% | 12.1% | €0.52 | €0.34 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €0.31 | €0.44 +41.0% | 19.0% | €0.70 | €0.33 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €0.29 | €0.50 +69.2% | 20.5% | €0.70 | €0.33 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €0.25 | €0.52 +109.6% | 19.6% | €0.70 | €0.37 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €0.30 | €0.56 +87.5% | 18.1% | €0.71 | €0.40 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.58 +82.1% | 17.3% | €0.73 | €0.41 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €0.34 | €0.58 +67.3% | 17.3% | €0.73 | €0.41 | €0.46 | 18 |
| Oct ’24 | €0.38 | €0.59 +53.4% | 16.8% | €0.74 | €0.41 | €0.48 | 19 |
| Sep ’24 | €0.39 | €0.60 +52.1% | 14.5% | €0.72 | €0.40 | €0.38 | 18 |
| Aug ’24 | €0.43 | €0.63 +45.3% | 15.7% | €0.83 | €0.47 | €0.35 | 19 |
| Jul ’24 | €0.41 | €0.65 +60.3% | 13.1% | €0.82 | €0.49 | €0.35 | 19 |
| Jun ’24 | €0.47 | €0.65 +39.3% | 13.0% | €0.82 | €0.50 | €0.42 | 19 |
| May ’24 | €0.53 | €0.65 +23.5% | 13.0% | €0.82 | €0.50 | €0.37 | 19 |
| Apr ’24 | €0.56 | €0.66 +19.8% | 13.2% | €0.84 | €0.51 | €0.31 | 19 |
| Mar ’24 | €0.65 | €0.84 +30.2% | 22.3% | €1.26 | €0.57 | €0.29 | 17 |
| Feb ’24 | €0.65 | €0.86 +33.2% | 22.8% | €1.25 | €0.57 | €0.25 | 17 |
| Jan ’24 | €0.62 | €0.90 +45.2% | 23.3% | €1.25 | €0.57 | €0.30 | 16 |
| Dec ’23 | €0.61 | €0.91 +49.7% | 20.7% | €1.25 | €0.56 | €0.32 | 17 |
| Nov ’23 | €0.41 | €0.95 +133.3% | 20.9% | €1.28 | €0.57 | €0.34 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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