Agile Group Holdings Limited

DB:A8P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €499.3m

Agile Group Holdings Évaluation

Le site A8P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A8P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A8P ( €0.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A8P se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A8P?

Mesure clé : Comme A8P n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour A8P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A8P par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de A8P?
Ratio PS0.09x
VenteCN¥44.45b
Capitalisation boursièreCN¥3.79b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de A8P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour A8P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€373.0m
CRZK CR Energy
7.5x48.2%€113.8m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
2GI GIEAG Immobilien
0.8xn/a€13.4m
A8P Agile Group Holdings
0.09x-7.9%€4.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A8P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de A8P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

10 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.3x-14.4%
A8P Agile Group Holdings
 0.09x-7.9%US$519.60m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.4x-42.0%US$76.85m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$49.00m
A8P 0.1xMoyenne de l'industrie 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.3x96.1%
A8P Agile Group Holdings
 0.09x55.1%US$519.60m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: A8P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de A8P par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A8P PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio0.04x

Price-To-Sales vs ratio équitable: A8P est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A8P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.088
€0.098
+10.6%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Dec ’25€0.086
€0.098
+14.5%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Nov ’25€0.097
€0.098
+0.9%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Oct ’25€0.073
€0.086
+16.8%
7.4%€0.095€0.081n/a3
Sep ’25€0.038
€0.078
+104.9%
18.7%€0.093€0.058n/a3
Aug ’25€0.044
€0.076
+71.2%
17.3%€0.094€0.058n/a4
Jul ’25€0.049
€0.079
+60.3%
15.4%€0.096€0.059n/a5
Jun ’25€0.059
€0.082
+38.4%
18.7%€0.10€0.059n/a5
May ’25€0.056
€0.082
+48.6%
17.1%€0.10€0.06n/a6
Apr ’25€0.063
€0.095
+51.8%
23.5%€0.14€0.072n/a7
Mar ’25€0.076
€0.095
+24.0%
23.5%€0.14€0.072n/a7
Feb ’25€0.068
€0.096
+42.3%
20.9%€0.14€0.081n/a7
Jan ’25€0.085
€0.10
+23.0%
18.1%€0.14€0.082n/a7
Dec ’24€0.092
€0.11
+17.0%
16.5%€0.14€0.094€0.0866
Nov ’24€0.079
€0.11
+37.9%
16.5%€0.14€0.094€0.0976
Oct ’24€0.092
€0.16
+70.8%
77.4%€0.47€0.085€0.0738
Sep ’24€0.08
€0.23
+182.2%
49.5%€0.46€0.11€0.03810
Aug ’24€0.11
€0.25
+121.0%
41.3%€0.46€0.10€0.04411
Jul ’24€0.13
€0.25
+102.3%
36.7%€0.47€0.16€0.04911
Jun ’24€0.12
€0.28
+128.0%
36.8%€0.48€0.16€0.05912
May ’24€0.16
€0.29
+79.4%
34.6%€0.48€0.16€0.05612
Apr ’24€0.19
€0.31
+67.6%
32.6%€0.49€0.16€0.06313
Mar ’24€0.25
€0.35
+36.6%
28.2%€0.50€0.19€0.07613
Feb ’24€0.28
€0.35
+25.3%
27.6%€0.49€0.19€0.06813
Jan ’24€0.26
€0.35
+33.3%
30.1%€0.48€0.19€0.08512
Dec ’23€0.29
€0.34
+18.8%
30.7%€0.48€0.19€0.09213

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 05:50
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Agile Group Holdings Limited est couverte par 51 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yunting LuoBarclays
Frank ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Christina NgaiBOCI Research Ltd.