Agile Group Holdings Limited

DB:A8P Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €473.1m

Agile Group Holdings Évaluation

Le site A8P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A8P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A8P ( €0.08 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A8P se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A8P?

Mesure clé : Comme A8P n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour A8P. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A8P par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de A8P?
Ratio PS0.08x
VenteCN¥44.45b
Capitalisation boursièreCN¥3.57b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de A8P se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour A8P par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
INS Instone Real Estate Group
0.8x17.3%€365.6m
CRZK CR Energy
8.1x39.0%€123.7m
ZYW China Properties Group
3.1xn/a€66.9m
NUVA Noratis
0.3x16.6%€15.4m
A8P Agile Group Holdings
0.08x-7.9%€3.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A8P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de A8P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

11 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.7x-11.0%
A8P Agile Group Holdings
 0.08x-7.9%US$492.66m
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
A8P 0.1xMoyenne de l'industrie 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.7x97.9%
A8P Agile Group Holdings
 0.08x55.1%US$492.66m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: A8P offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de A8P par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A8P PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.08x
Juste PS Ratio0.04x

Price-To-Sales vs ratio équitable: A8P est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A8P et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.08
€0.098
+22.4%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Nov ’25€0.097
€0.098
+0.9%
14.5%€0.12€0.082n/a3
Oct ’25€0.073
€0.086
+16.8%
7.4%€0.095€0.081n/a3
Sep ’25€0.038
€0.078
+104.9%
18.7%€0.093€0.058n/a3
Aug ’25€0.044
€0.076
+71.2%
17.3%€0.094€0.058n/a4
Jul ’25€0.049
€0.079
+60.3%
15.4%€0.096€0.059n/a5
Jun ’25€0.059
€0.082
+38.4%
18.7%€0.10€0.059n/a5
May ’25€0.056
€0.082
+48.6%
17.1%€0.10€0.06n/a6
Apr ’25€0.063
€0.095
+51.8%
23.5%€0.14€0.072n/a7
Mar ’25€0.076
€0.095
+24.0%
23.5%€0.14€0.072n/a7
Feb ’25€0.068
€0.096
+42.3%
20.9%€0.14€0.081n/a7
Jan ’25€0.085
€0.10
+23.0%
18.1%€0.14€0.082n/a7
Dec ’24€0.092
€0.11
+17.0%
16.5%€0.14€0.094n/a6
Nov ’24€0.079
€0.11
+37.9%
16.5%€0.14€0.094€0.0976
Oct ’24€0.092
€0.16
+70.8%
77.4%€0.47€0.085€0.0738
Sep ’24€0.08
€0.23
+182.2%
49.5%€0.46€0.11€0.03810
Aug ’24€0.11
€0.25
+121.0%
41.3%€0.46€0.10€0.04411
Jul ’24€0.13
€0.25
+102.3%
36.7%€0.47€0.16€0.04911
Jun ’24€0.12
€0.28
+128.0%
36.8%€0.48€0.16€0.05912
May ’24€0.16
€0.29
+79.4%
34.6%€0.48€0.16€0.05612
Apr ’24€0.19
€0.31
+67.6%
32.6%€0.49€0.16€0.06313
Mar ’24€0.25
€0.35
+36.6%
28.2%€0.50€0.19€0.07613
Feb ’24€0.28
€0.35
+25.3%
27.6%€0.49€0.19€0.06813
Jan ’24€0.26
€0.35
+33.3%
30.1%€0.48€0.19€0.08512
Dec ’23€0.29
€0.34
+18.8%
30.7%€0.48€0.19€0.09213
Nov ’23€0.18
€0.36
+97.9%
29.8%€0.51€0.21€0.07913

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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