Develia Évaluation
Le site 94L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 94L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 94L ( €1.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 94L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 94L?
Mesure clé : Comme 94L est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 94L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.4x |
| Les revenus | zł367.14m |
| Capitalisation boursière | zł2.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 16.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 94L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.8x | ||
FC9 FCR Immobilien | 12.6x | 8.8% | €93.3m |
GWK3 GAG Immobilien | 24x | n/a | €848.5m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
DWB Dinkelacker | 29x | n/a | €305.7m |
94L Develia | 7.4x | 0.5% | €2.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 94L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 94L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 22 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 94L offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 94L par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.4x |
| Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 94L présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.35 | €1.68 +24.5% | 4.6% | €1.79 | €1.61 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €1.26 | €1.64 +30.6% | 6.9% | €1.78 | €1.47 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €1.37 | €1.60 +17.2% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €1.25 | €1.60 +27.7% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €1.29 | €1.60 +23.8% | 12.4% | €1.80 | €1.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €1.26 | €1.63 +28.8% | 10.4% | €1.80 | €1.41 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €1.40 | €1.63 +16.3% | 10.4% | €1.80 | €1.41 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.45 | €1.53 +5.7% | 13.1% | €1.78 | €1.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €1.34 | €1.35 +0.3% | 5.0% | €1.43 | €1.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.08 | €1.35 +24.9% | 5.0% | €1.43 | €1.27 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.11 | €1.29 +16.0% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.01 | €1.29 +27.5% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.08 | €1.29 +19.5% | 7.6% | €1.43 | €1.16 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.07 | €1.12 +5.3% | 5.3% | €1.22 | €1.06 | €1.26 | 4 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.09 +16.5% | 2.5% | €1.12 | €1.06 | €1.37 | 3 |
| Sep ’24 | €1.01 | €1.07 +6.2% | 6.6% | €1.13 | €0.97 | €1.25 | 3 |
| Aug ’24 | €1.10 | €1.07 -3.3% | 6.6% | €1.13 | €0.97 | €1.29 | 3 |
| Jul ’24 | €0.92 | €0.89 -2.9% | 24.1% | €1.10 | €0.60 | €1.26 | 3 |
| Jun ’24 | €0.83 | €0.78 -6.7% | 19.2% | €0.95 | €0.58 | €1.40 | 3 |
| May ’24 | €0.77 | €0.70 -8.9% | 13.9% | €0.78 | €0.57 | €1.45 | 3 |
| Apr ’24 | €0.66 | €0.63 -4.6% | 16.0% | €0.77 | €0.55 | €1.34 | 3 |
| Mar ’24 | €0.61 | €0.57 -6.6% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.08 | 3 |
| Feb ’24 | €0.57 | €0.57 +0.6% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.11 | 3 |
| Jan ’24 | €0.52 | €0.57 +9.3% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.01 | 3 |
| Dec ’23 | €0.46 | €0.57 +23.0% | 3.7% | €0.60 | €0.55 | €1.08 | 3 |
| Nov ’23 | €0.38 | €0.70 +84.9% | 11.7% | €0.79 | €0.60 | €1.07 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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