Yuexiu Services Group Limited

DB:5R9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €582.2m

Yuexiu Services Group Évaluation

Le site 5R9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5R9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5R9 ( €0.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5R9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5R9?

Mesure clé : Comme 5R9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5R9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5R9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5R9?
Ratio PE8.6x
Les revenusCN¥517.00m
Capitalisation boursièreCN¥4.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5R9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5R9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
5R9 Yuexiu Services Group
8.6x14.6%€4.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5R9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5R9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

24 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5R9 8.6xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies32PE01224364860+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5R9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5R9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5R9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.6x
Juste PE Ratio10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5R9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5R9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.34
€0.47
+38.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Nov ’25€0.35
€0.47
+33.9%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Oct ’25€0.37
€0.47
+26.7%
11.2%€0.54€0.41n/a3
Sep ’25€0.33
€0.47
+42.9%
9.6%€0.53€0.41n/a4
Aug ’25€0.30
€0.49
+65.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jul ’25€0.33
€0.49
+48.5%
10.4%€0.54€0.41n/a4
Jun ’25€0.41
€0.49
+20.7%
10.4%€0.54€0.41n/a4
May ’25€0.33
€0.49
+47.9%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Apr ’25€0.31
€0.49
+61.4%
10.3%€0.54€0.41n/a4
Mar ’25€0.28
€0.54
+97.4%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Feb ’25€0.25
€0.54
+121.5%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Jan ’25€0.26
€0.54
+111.2%
10.7%€0.64€0.49n/a4
Dec ’24€0.26
€0.55
+113.2%
10.1%€0.64€0.50n/a4
Nov ’24€0.29
€0.54
+89.6%
9.1%€0.64€0.50€0.355
Oct ’24€0.31
€0.54
+73.8%
9.1%€0.64€0.50€0.375
Sep ’24€0.33
€0.54
+64.3%
9.1%€0.64€0.50€0.335
Aug ’24€0.36
€0.55
+53.1%
7.5%€0.60€0.49€0.304
Jul ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.333
Jun ’24€0.33
€0.59
+77.0%
4.7%€0.62€0.55€0.413
May ’24€0.44
€0.60
+37.4%
3.9%€0.62€0.57€0.333
Apr ’24€0.45
€0.60
+33.8%
3.9%€0.62€0.57€0.313
Mar ’24€0.58
€0.58
-0.1%
15.6%€0.72€0.47€0.284
Feb ’24€0.55
€0.58
+6.3%
15.6%€0.72€0.47€0.254
Jan ’24€0.39
€0.58
+48.6%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Dec ’23€0.37
€0.58
+57.4%
15.6%€0.72€0.47€0.264
Nov ’23€0.30
€0.62
+104.0%
15.5%€0.76€0.50€0.294

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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