Wharf Real Estate Investment Company Limited

DB:4WF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.3b

Wharf Real Estate Investment Évaluation

Le site 4WF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4WF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4WF ( €2.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4WF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4WF?

Mesure clé : Comme 4WF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4WF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4WF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4WF?
Ratio PE31x
Les revenusHK$1.91b
Capitalisation boursièreHK$59.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4WF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4WF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€829.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€325.3m
DWB Dinkelacker
30.7xn/a€302.8m
4WF Wharf Real Estate Investment
31x23.1%€59.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4WF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4WF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$95.49m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.42m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.51m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
4WF 31.0xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4WF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4WF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4WF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31x
Juste PE Ratio23.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4WF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4WF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.40
€3.08
+28.1%
19.2%€4.02€2.08n/a15
Dec ’25€2.44
€3.12
+27.8%
18.2%€3.99€2.07n/a15
Nov ’25€2.64
€3.08
+16.6%
19.1%€3.88€2.00n/a15
Oct ’25€3.10
€2.92
-5.8%
16.3%€3.57€1.96n/a15
Sep ’25€2.58
€2.92
+13.2%
16.8%€3.61€1.98n/a15
Aug ’25€2.24
€3.45
+53.9%
23.0%€5.44€2.01n/a15
Jul ’25€2.38
€3.78
+58.9%
17.0%€5.49€2.62n/a15
Jun ’25€2.64
€3.75
+41.9%
17.0%€5.43€2.60n/a15
May ’25€2.86
€3.89
+36.2%
16.1%€5.51€2.63n/a15
Apr ’25€2.94
€3.84
+30.5%
14.2%€5.38€3.13n/a15
Mar ’25€2.94
€4.08
+38.7%
21.7%€5.74€3.09n/a16
Feb ’25€2.74
€4.14
+50.9%
24.1%€5.71€2.70n/a15
Jan ’25€2.98
€4.66
+56.5%
23.5%€6.90€2.67n/a15
Dec ’24€2.96
€4.95
+67.1%
19.8%€7.03€2.72€2.4415
Nov ’24€3.18
€5.15
+62.0%
17.8%€7.13€2.76€2.6415
Oct ’24€3.54
€5.26
+48.7%
16.7%€7.12€3.23€3.1016
Sep ’24€3.66
€5.22
+42.5%
15.6%€6.97€3.16€2.5817
Aug ’24€4.74
€5.63
+18.9%
10.3%€7.04€4.65€2.2417
Jul ’24€4.44
€5.74
+29.4%
10.4%€7.10€4.70€2.3817
Jun ’24€4.46
€5.86
+31.5%
10.5%€7.22€4.77€2.6417
May ’24€5.10
€5.67
+11.2%
11.6%€6.99€4.28€2.8616
Apr ’24€5.15
€5.79
+12.5%
12.0%€7.18€4.39€2.9416
Mar ’24€5.10
€5.59
+9.5%
12.4%€6.49€4.45€2.9415
Feb ’24€5.10
€5.32
+4.4%
13.7%€6.33€3.64€2.7414
Jan ’24€5.35
€4.98
-6.9%
19.8%€6.45€2.91€2.9814
Dec ’23€4.34
€4.73
+8.9%
17.8%€6.00€3.01€2.9614

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 12:10
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Wharf Real Estate Investment Company Limited est couverte par 33 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Karl ChoiBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Wei OngCFRA Equity Research