Echo Investment S.A.

DB:4I3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €421.8m

Echo Investment Évaluation

Le site 4I3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 4I3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 4I3 ( €1.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 4I3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4I3?

Mesure clé : Comme 4I3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 4I3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 4I3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 4I3?
Ratio PE24.9x
Les revenuszł73.52m
Capitalisation boursièrezł1.83b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 4I3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 4I3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.7x
DWB Dinkelacker
29.3xn/a€299.9m
VIH1 VIB Vermögen
3.8x-19.3%€331.2m
GWK3 GAG Immobilien
24xn/a€778.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€917.9m
4I3 Echo Investment
24.9x23.4%€1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4I3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 4I3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

24 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4I3 24.9xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies32PE01224364860+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 4I3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 4I3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

4I3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.9x
Juste PE Ratio16.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4I3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 4I3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.02
€1.09
+6.9%
19.6%€1.23€0.72n/a4
Nov ’25€1.00
€1.09
+9.3%
19.6%€1.23€0.72n/a4
Oct ’25€0.97
€1.09
+12.9%
19.6%€1.24€0.72n/a4
Sep ’25€0.94
€1.02
+8.5%
19.8%€1.23€0.72n/a4
Aug ’25€0.94
€1.05
+11.7%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jul ’25€1.09
€1.05
-2.8%
21.4%€1.29€0.72n/a4
Jun ’25€1.07
€1.05
-1.4%
21.4%€1.29€0.72n/a4
May ’25€1.07
€0.95
-11.1%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Apr ’25€1.03
€0.94
-8.0%
22.4%€1.28€0.72n/a4
Mar ’25€0.99
€0.93
-5.5%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Feb ’25€0.95
€0.93
-2.2%
22.4%€1.26€0.71n/a4
Jan ’25€0.90
€0.91
+1.0%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Dec ’24€0.88
€0.91
+3.3%
22.4%€1.23€0.70n/a4
Nov ’24€0.92
€0.91
-0.7%
22.4%€1.23€0.70€1.004
Oct ’24€0.86
€0.91
+6.5%
22.4%€1.23€0.70€0.974
Sep ’24€0.90
€0.91
+1.3%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Aug ’24€0.99
€0.91
-7.5%
22.4%€1.23€0.70€0.944
Jul ’24€0.97
€0.79
-18.4%
10.8%€0.92€0.69€1.094
Jun ’24€0.90
€0.75
-16.6%
10.8%€0.88€0.66€1.074
May ’24€0.85
€0.75
-12.1%
10.8%€0.88€0.66€1.074
Apr ’24€0.73
€0.75
+3.3%
10.8%€0.88€0.66€1.034
Mar ’24€0.67
€0.75
+11.7%
10.8%€0.88€0.66€0.994
Feb ’24€0.67
€0.81
+21.2%
21.7%€1.11€0.66€0.954
Jan ’24€0.72
€0.82
+13.3%
21.7%€1.12€0.66€0.904
Dec ’23€0.63
€0.82
+30.1%
21.7%€1.12€0.66€0.884
Nov ’23€0.64
€0.93
+46.2%
16.3%€1.12€0.74€0.923

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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