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Echo Investment Évaluation
Le site 4I3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4I3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4I3 ( €1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4I3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4I3?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 4I3? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | zł1.83b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4I3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 30.4x | ||
VIH1 VIB Vermögen | 4.9x | -19.3% | €427.7m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €305.7m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €851.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 25.4x | n/a | €880.5m |
4I3 Echo Investment | 24.9x | 23.4% | €1.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4I3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4I3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 4I3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Real Estate ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4I3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.9x |
Juste PE Ratio | 11.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4I3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €0.98 | €1.10 +11.4% | 19.6% | €1.24 | €0.73 | n/a | 4 |
Oct ’25 | €0.97 | €1.10 +13.0% | 19.6% | €1.24 | €0.73 | n/a | 4 |
Sep ’25 | €0.94 | €1.02 +8.5% | 19.8% | €1.23 | €0.72 | n/a | 4 |
Aug ’25 | €0.94 | €1.05 +11.5% | 21.4% | €1.28 | €0.72 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €1.09 | €1.05 -2.8% | 21.4% | €1.29 | €0.72 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €1.07 | €1.05 -1.4% | 21.4% | €1.29 | €0.72 | n/a | 4 |
May ’25 | €1.07 | €0.95 -11.1% | 22.4% | €1.28 | €0.72 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €1.03 | €0.94 -8.0% | 22.4% | €1.28 | €0.72 | n/a | 4 |
Mar ’25 | €0.99 | €0.93 -5.5% | 22.4% | €1.26 | €0.71 | n/a | 4 |
Feb ’25 | €0.95 | €0.93 -2.2% | 22.4% | €1.26 | €0.71 | n/a | 4 |
Jan ’25 | €0.90 | €0.91 +1.0% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €0.88 | €0.91 +3.3% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | n/a | 4 |
Nov ’24 | €0.92 | €0.91 -0.7% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | n/a | 4 |
Oct ’24 | €0.86 | €0.91 +6.5% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.97 | 4 |
Sep ’24 | €0.90 | €0.91 +1.3% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.94 | 4 |
Aug ’24 | €0.99 | €0.91 -7.5% | 22.4% | €1.23 | €0.70 | €0.94 | 4 |
Jul ’24 | €0.97 | €0.79 -18.4% | 10.8% | €0.92 | €0.69 | €1.09 | 4 |
Jun ’24 | €0.90 | €0.75 -16.6% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.07 | 4 |
May ’24 | €0.85 | €0.75 -12.1% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.07 | 4 |
Apr ’24 | €0.73 | €0.75 +3.3% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €1.03 | 4 |
Mar ’24 | €0.67 | €0.75 +11.7% | 10.8% | €0.88 | €0.66 | €0.99 | 4 |
Feb ’24 | €0.67 | €0.81 +21.2% | 21.7% | €1.11 | €0.66 | €0.95 | 4 |
Jan ’24 | €0.72 | €0.82 +13.3% | 21.7% | €1.12 | €0.66 | €0.90 | 4 |
Dec ’23 | €0.63 | €0.82 +30.1% | 21.7% | €1.12 | €0.66 | €0.88 | 4 |
Nov ’23 | €0.64 | €0.93 +46.2% | 16.3% | €1.12 | €0.74 | €0.92 | 3 |
Oct ’23 | €0.64 | €1.01 +58.2% | 16.0% | €1.16 | €0.76 | €0.86 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.