Grainger plc

DB:1U4 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.9b

Grainger Évaluation

Le site 1U4 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1U4 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.60
Fair Value
329.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1U4 ( €2.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1U4 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1U4?

Mesure clé : Comme 1U4 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1U4. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1U4 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1U4?
Ratio PE50.8x
Les revenusUK£31.20m
Capitalisation boursièreUK£1.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1U4 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1U4 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€873.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.6x-19.3%€317.7m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.3xn/a€310.7m
1U4 Grainger
50.8x39.0%€1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1U4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1U4 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$198.87m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.88m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.02m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1U4 50.8xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1U4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1U4 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1U4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 50.8x
Juste PE Ratio25.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1U4 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 50.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1U4 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.56
€3.58
+40.0%
6.3%€4.05€3.26n/a9
Jan ’26€2.66
€3.58
+34.7%
6.3%€4.05€3.26n/a9
Dec ’25€2.80
€3.57
+27.6%
6.4%€4.03€3.24n/a9
Nov ’25€2.64
€3.58
+35.7%
6.4%€4.01€3.22n/a9
Oct ’25€2.90
€3.58
+23.5%
6.4%€4.01€3.22n/a9
Sep ’25€2.76
€3.56
+29.0%
6.4%€3.98€3.20n/a9
Aug ’25€2.80
€3.56
+27.1%
6.4%€3.98€3.20n/a9
Jul ’25€2.86
€3.54
+23.8%
6.6%€3.96€3.18n/a9
Jun ’25€2.86
€3.53
+23.4%
6.6%€3.95€3.17n/a9
May ’25€3.00
€3.53
+17.8%
7.9%€4.13€3.15n/a9
Apr ’25€2.96
€3.54
+19.6%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Mar ’25€2.85
€3.54
+24.0%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Feb ’25€3.02
€3.54
+17.1%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Jan ’25€3.03
€3.46
+14.0%
9.4%€4.13€3.03€2.668
Dec ’24€2.88
€3.40
+18.1%
9.6%€4.11€3.02€2.808
Nov ’24€2.63
€3.37
+28.2%
10.0%€4.06€2.98€2.647
Oct ’24€2.59
€3.41
+31.7%
10.0%€4.12€3.03€2.907
Sep ’24€2.70
€3.44
+27.3%
9.3%€4.12€3.14€2.767
Aug ’24€2.88
€3.44
+19.5%
9.3%€4.12€3.14€2.807
Jul ’24€2.56
€3.44
+34.0%
9.3%€4.12€3.14€2.867
Jun ’24€2.83
€3.41
+20.4%
10.5%€4.12€2.91€2.867
May ’24€2.82
€3.49
+23.9%
13.9%€4.18€2.83€3.008
Apr ’24€2.56
€3.49
+36.3%
13.9%€4.18€2.83€2.968
Mar ’24€2.84
€3.47
+22.2%
13.9%€4.16€2.82€2.858
Feb ’24€2.90
€3.55
+22.3%
15.1%€4.34€2.85€3.028
Jan ’24€2.84
€3.58
+26.1%
13.6%€4.32€2.84€3.038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€3.55
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/10 08:03
Cours de l'action en fin de journée2025/01/10 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Grainger plc est couverte par 18 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sander BunckBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Miranda CockburnBerenberg