NEPI Rockcastle Évaluation
Le site 0A3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 0A3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 0A3 ( €6.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 0A3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A3?
Mesure clé : Comme 0A3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 0A3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | €517.33m |
| Capitalisation boursière | €4.92b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.8x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 0A3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.2x | ||
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 25.4x | n/a | €800.4m |
DWB Dinkelacker | 29.9x | n/a | €299.9m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.9x | -19.3% | €338.5m |
0A3 NEPI Rockcastle | 9.5x | 6.9% | €92.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0A3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 0A3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?
| 23 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 23 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 0A3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 0A3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 0A3 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.70 | €7.97 +19.0% | 2.1% | €8.12 | €7.69 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €6.55 | €7.97 +21.7% | 2.1% | €8.12 | €7.69 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €6.75 | €7.46 +10.6% | 5.7% | €7.89 | €6.88 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.50 | €7.22 +11.0% | 4.3% | €7.62 | €6.88 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.25 | €6.86 +9.7% | 3.4% | €7.20 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.95 | €6.79 +14.1% | 2.3% | €6.92 | €6.53 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.60 | €6.69 +19.4% | 3.2% | €6.92 | €6.42 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.60 | €6.63 +18.3% | 3.2% | €6.92 | €6.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.60 | €6.65 +18.7% | 3.0% | €6.92 | €6.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.75 | €6.62 +15.2% | 2.5% | €6.85 | €6.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.40 | €6.46 +19.6% | 0.9% | €6.53 | €6.39 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €6.39 0% | 1.0% | €6.46 | €6.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €6.41 0% | 1.1% | €6.46 | €6.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.44 | €6.43 +44.9% | 1.4% | €6.53 | €6.31 | €6.55 | 3 |
| Oct ’24 | €4.78 | €6.43 +34.6% | 1.4% | €6.53 | €6.31 | €6.75 | 3 |
| Sep ’24 | €5.00 | €6.28 +25.5% | 3.5% | €6.53 | €5.99 | €6.50 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €6.29 0% | 2.7% | €6.53 | €6.16 | €6.25 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €6.45 0% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €5.95 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €6.45 0% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €5.60 | 4 |
| May ’24 | n/a | €6.45 0% | 4.9% | €6.94 | €6.16 | €5.60 | 4 |
| Apr ’24 | €4.82 | €6.38 +32.3% | 5.1% | €6.94 | €6.16 | €5.60 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €6.16 0% | 7.4% | €6.94 | €5.53 | €5.75 | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €6.29 0% | 7.1% | €6.94 | €5.53 | €5.40 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €6.32 0% | 7.2% | €6.94 | €5.53 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | €5.09 | €6.06 +19.1% | 5.7% | €6.50 | €5.53 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | €5.13 | €5.88 +14.7% | 4.0% | €6.11 | €5.53 | €4.44 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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