Inclusio Évaluation
Le site 9ZS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9ZS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9ZS ( €13.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9ZS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9ZS?
Mesure clé : Comme 9ZS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9ZS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.2x |
| Les revenus | €33.42m |
| Capitalisation boursière | €105.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 17.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.5x |
| Ratio PEG | -0.06x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9ZS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.1x | ||
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 27.1x | 0.2% | €141.1m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 31.3x | n/a | €187.6m |
GTY Gateway Real Estate | 0.7x | n/a | €112.1m |
DWB Dinkelacker | 29.3x | n/a | €299.9m |
9ZS Inclusio | 3.2x | -52.4% | €105.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9ZS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9ZS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Real Estate ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.7x | n/a | US$118.58m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$53.60m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.2x | n/a | US$1.91m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9ZS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Real Estate ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9ZS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.2x |
| Juste PE Ratio | 4.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9ZS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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