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Sotera Health Évaluation

Le site SH5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SH5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SH5 ( €13.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SH5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SH5?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SH5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SH5 par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SH5?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$4.41b

SH5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.1x
Ratio PEG	2.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SH5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SH5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	20.3x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	30x	15.9%	€4.5b
GXI Gerresheimer	22.7x	21.2%	€2.7b
DMP Dermapharm Holding	21.6x	20.0%	€1.8b
BIO3 Biotest	6.7x	-67.2%	€1.4b
SH5 Sotera Health	112x	48.2%	€4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SH5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SH5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	25.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SH5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 42 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SH5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SH5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	112x
Juste PE Ratio	33.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SH5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 108.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SH5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€14.30	€14.97 +4.7%	7.8%	€16.47	€12.81	n/a	7
Sep ’25	€13.70	€14.97 +9.3%	7.8%	€16.47	€12.81	n/a	7
Aug ’25	€12.70	€13.82 +8.8%	12.2%	€15.88	€11.21	n/a	7
Jul ’25	€10.90	€13.82 +26.8%	12.2%	€15.88	€11.21	n/a	7
Jun ’25	€10.10	€13.55 +34.2%	12.4%	€15.66	€11.05	n/a	7
May ’25	€10.60	€15.61 +47.3%	12.8%	€18.74	€13.12	n/a	6
Apr ’25	€10.90	€16.53 +51.7%	9.2%	€18.45	€14.30	n/a	6
Mar ’25	€13.80	€16.50 +19.6%	9.9%	€18.50	€13.88	n/a	6
Feb ’25	€13.60	€15.47 +13.7%	10.5%	€18.38	€13.78	n/a	6
Jan ’25	€15.40	€15.33 -0.5%	11.5%	€18.58	€13.94	n/a	6
Dec ’24	€12.40	€15.31 +23.5%	12.0%	€18.65	€13.52	n/a	6
Nov ’24	€11.90	€18.14 +52.4%	10.2%	€19.87	€14.19	n/a	6
Oct ’24	€14.30	€18.61 +30.1%	6.5%	€20.47	€16.75	€14.70	6
Sep ’24	€14.80	€18.56 +25.4%	7.8%	€20.90	€16.36	€13.70	7
Aug ’24	€17.10	€17.71 +3.5%	15.4%	€22.03	€14.69	€12.70	7
Jul ’24	€17.30	€17.71 +2.3%	15.4%	€22.03	€14.69	€10.90	7
Jun ’24	€13.10	€16.80 +28.2%	13.1%	€20.88	€14.53	€10.10	6
May ’24	€14.90	€17.88 +20.0%	12.1%	€22.01	€15.59	€10.60	6
Apr ’24	€15.90	€18.56 +16.7%	12.7%	€22.64	€16.04	€10.90	6
Mar ’24	€15.30	€16.73 +9.3%	30.3%	€22.51	€6.57	€13.80	6
Feb ’24	€15.70	€13.35 -14.9%	51.4%	€23.03	€6.45	€13.60	6
Jan ’24	€7.25	€6.79 -6.3%	11.7%	€7.76	€5.82	€15.40	6
Dec ’23	€8.00	€6.79 -15.1%	11.7%	€7.76	€5.82	€12.40	6
Nov ’23	€6.85	€13.78 +101.1%	50.6%	€25.52	€8.16	€11.90	6
Oct ’23	€7.15	€19.22 +168.8%	37.2%	€25.98	€9.35	€14.30	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.