Adaptive Biotechnologies Évaluation
Le site 1HM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1HM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1HM pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 1HM pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1HM?
Mesure clé : Comme 1HM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1HM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.9x |
| Vente | US$177.28m |
| Capitalisation boursière | US$692.15m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1HM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
1HM Adaptive Biotechnologies | 3.9x | 18.5% | €692.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1HM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1HM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1HM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 4.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1HM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.9x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 1HM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €7.00 0% | 18.4% | €9.44 | €5.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €6.51 0% | 21.7% | €9.19 | €5.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €6.24 0% | 23.0% | €9.13 | €4.56 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €6.24 0% | 23.0% | €9.13 | €4.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €6.15 0% | 28.3% | €9.23 | €4.61 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €6.34 0% | 25.9% | €9.28 | €4.64 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €6.34 0% | 25.9% | €9.28 | €4.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €7.92 0% | 23.7% | €10.05 | €5.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €8.45 0% | 21.3% | €10.14 | €5.53 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €8.45 0% | 21.3% | €10.14 | €5.53 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €4.16 | €11.06 +166.0% | 15.6% | €14.16 | €8.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €11.77 0% | 11.1% | €14.04 | €10.29 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €10.79 0% | 19.0% | €13.63 | €6.36 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €12.26 0% | 25.5% | €16.97 | €6.60 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €12.25 0% | 25.3% | €16.96 | €6.59 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €12.04 0% | 31.2% | €17.96 | €6.98 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €13.26 0% | 34.9% | €21.07 | €7.52 | €4.16 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Regeneron Pharmaceuticals
US$79.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$707.40
7D
-0.9%
1Y
-3.6%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%