BioLineRx Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
BioLineRx possède un total de capitaux propres de $8.5M et une dette totale de $27.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 326.9%. Son actif total et son passif total sont $52.7M et de $44.2M.
Informations clés
326.9%
Ratio d'endettement
US$27.80m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$29.17m |
| Fonds propres | US$8.51m |
| Total du passif | US$44.24m |
| Total des actifs | US$52.74m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de YP2A ( $37.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $25.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de YP2A ( $37.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $19.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: YP2A dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de YP2A est passé de 23.4% à 326.9% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: YP2A dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 12 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: YP2A dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 0.2 % chaque année