Genfit Évaluation
Le site XUP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XUP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XUP ( €4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XUP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XUP?
Mesure clé : Comme XUP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de XUP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.1x |
| Les revenus | €22.27m |
| Capitalisation boursière | €202.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XUP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.3x | ||
FYB Formycon | 13.3x | 31.5% | €827.2m |
BIO3 Biotest | 15.8x | 29.3% | €1.4b |
2INV 2invest | 12.5x | n/a | €63.8m |
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.9% | €280.6m |
XUP Genfit | 9.1x | 41.2% | €202.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XUP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XUP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: XUP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XUP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.1x |
| Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XUP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.00 | €9.45 +136.5% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.12 | €9.45 +84.6% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.37 | €9.45 +76.0% | 17.0% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.89 | €9.33 +139.7% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.94 | €9.33 +137.0% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.51 | €9.48 +169.9% | 17.7% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.38 | €9.38 +74.3% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.18 | €9.38 +195.4% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.30 | €9.38 +184.7% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.15 | €9.38 +197.8% | 16.2% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.62 | €9.60 +165.6% | 17.3% | €11.50 | €7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.56 | €9.26 +160.1% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.01 | €9.26 +208.2% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.00 | €9.26 +208.7% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €5.12 | 5 |
| Oct ’24 | €3.08 | €9.26 +201.1% | 15.5% | €11.50 | €7.00 | €5.37 | 5 |
| Sep ’24 | €3.27 | €9.66 +195.9% | 10.5% | €11.50 | €8.80 | €3.89 | 5 |
| Aug ’24 | €3.28 | €9.66 +194.5% | 10.5% | €11.50 | €8.80 | €3.94 | 5 |
| Jul ’24 | €4.78 | €9.64 +101.7% | 14.3% | €11.50 | €7.90 | €3.51 | 5 |
| Jun ’24 | €3.75 | €8.55 +128.3% | 18.7% | €11.00 | €6.60 | €5.38 | 4 |
| May ’24 | €3.36 | €9.20 +173.8% | 14.3% | €11.00 | €7.90 | €3.18 | 3 |
| Apr ’24 | €3.63 | €10.15 +179.5% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.30 | 4 |
| Mar ’24 | €4.06 | €10.15 +149.9% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.15 | 4 |
| Feb ’24 | €3.86 | €10.15 +162.7% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.62 | 4 |
| Jan ’24 | €3.90 | €10.15 +160.3% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.56 | 4 |
| Dec ’23 | €3.41 | €10.15 +197.3% | 19.7% | €13.00 | €7.90 | €3.01 | 4 |
| Nov ’23 | €4.02 | €9.90 +146.4% | 19.6% | €13.00 | €7.90 | €3.00 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Regeneron Pharmaceuticals
US$79.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$707.40
7D
-0.9%
1Y
-3.6%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%