Revance Therapeutics, Inc.

DB:RTI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €372.8m

Revance Therapeutics Évaluation

Le site RTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RTI ( €3.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €80.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTI?

Mesure clé : Comme RTI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour RTI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RTI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de RTI?
Ratio PS1.6x
VenteUS$256.95m
Capitalisation boursièreUS$391.29m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de RTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour RTI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
RTI Revance Therapeutics
1.6x21.9%€391.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de RTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

23 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RTI 1.6xMoyenne de l'industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: RTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de RTI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RTI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio4.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: RTI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RTI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.50
€8.76
+150.4%
69.9%€23.75€5.70n/a7
Nov ’25€5.15
€8.33
+61.7%
69.9%€22.57€5.42n/a7
Oct ’25€4.60
€8.33
+81.0%
69.9%€22.57€5.42n/a7
Sep ’25€5.80
€8.74
+50.6%
66.1%€22.62€5.43n/a7
Aug ’25€3.26
€12.51
+283.9%
46.6%€23.18€5.56n/a12
Jul ’25€2.38
€12.51
+425.8%
46.6%€23.18€5.56n/a12
Jun ’25€2.68
€12.51
+367.0%
46.6%€23.18€5.56n/a12
May ’25€3.32
€15.31
+361.1%
51.5%€29.99€5.62n/a12
Apr ’25€4.46
€15.11
+238.8%
51.5%€29.61€5.55n/a12
Mar ’25€6.65
€15.11
+127.2%
51.5%€29.61€5.55n/a12
Feb ’25€4.84
€18.54
+283.1%
62.4%€42.47€7.39n/a12
Jan ’25€8.00
€24.72
+209.0%
45.4%€42.25€8.27n/a12
Dec ’24€6.20
€24.72
+298.8%
45.4%€42.25€8.27n/a12
Nov ’24€7.15
€33.60
+370.0%
36.6%€60.96€11.25€5.1512
Oct ’24€11.30
€35.07
+210.3%
31.0%€61.05€14.09€4.6012
Sep ’24€16.20
€36.63
+126.1%
27.6%€59.77€18.39€5.8012
Aug ’24€20.60
€36.98
+79.5%
26.8%€59.11€19.10€3.2612
Jul ’24€23.20
€37.59
+62.0%
27.0%€60.21€19.45€2.3812
Jun ’24€28.40
€36.49
+28.5%
27.7%€59.87€19.34€2.6813
May ’24€28.60
€35.35
+23.6%
27.5%€61.46€18.91€3.3213
Apr ’24€28.80
€35.35
+22.7%
27.5%€61.46€18.91€4.4613
Mar ’24€30.60
€34.27
+12.0%
30.2%€60.96€18.76€6.6513
Feb ’24€31.40
€32.62
+3.9%
30.4%€59.79€18.40€4.8413
Jan ’24€17.40
€31.63
+81.8%
32.6%€61.58€18.00€8.0013
Dec ’23€20.40
€33.26
+63.0%
30.2%€62.50€21.16€6.2012
Nov ’23€22.60
€34.90
+54.4%
29.3%€65.90€24.33€7.1512

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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7D

4.9%

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7D

0.4%

1Y

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7D

2.1%

1Y

21.2%