PharmaSGP Holding SE

DB:PSG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €302.2m

PharmaSGP Holding Évaluation

Le site PSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PSG ( €24.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €94.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSG?

Mesure clé : Comme PSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PSG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PSG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PSG?
Ratio PE16.6x
Les revenus€18.21m
Capitalisation boursière€302.15m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PSG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.5x19.5%€1.8b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€99.3m
FYB Formycon
12.8x30.8%€826.3m
PSG PharmaSGP Holding
16.6x14.6%€302.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PSG 16.6xMoyenne de l'industrie 21.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PSG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.6x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PSG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PSG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€24.40
€38.75
+58.8%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Nov ’25€24.60
€38.75
+57.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Oct ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Sep ’25€20.60
€38.75
+88.1%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Aug ’25€20.80
€38.75
+86.3%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jul ’25€23.00
€38.75
+68.5%
1.9%€39.50€38.00n/a2
Jun ’25€22.60
€37.00
+63.7%
2.7%€38.00€36.00n/a2
May ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Apr ’25€21.40
€37.00
+72.9%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Mar ’25€22.80
€37.00
+62.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Feb ’25€21.50
€37.00
+72.1%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Jan ’25€21.60
€37.00
+71.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Dec ’24€18.95
€37.00
+95.3%
2.7%€38.00€36.00n/a2
Nov ’24€19.90
€37.00
+85.9%
2.7%€38.00€36.00€24.602
Oct ’24€24.00
€37.00
+54.2%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Sep ’24€23.90
€37.00
+54.8%
2.7%€38.00€36.00€20.602
Aug ’24€27.00
€37.00
+37.0%
2.7%€38.00€36.00€20.802
Jul ’24€27.30
€37.00
+35.5%
2.7%€38.00€36.00€23.002
Jun ’24€26.80
€37.00
+38.1%
2.7%€38.00€36.00€22.602
May ’24€28.30
€35.50
+25.4%
1.4%€36.00€35.00€22.802
Apr ’24€27.50
€35.50
+29.1%
1.4%€36.00€35.00€21.402
Mar ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€22.802
Feb ’24€25.90
€34.50
+33.2%
1.4%€35.00€34.00€21.502
Jan ’24€25.10
€34.50
+37.5%
1.4%€35.00€34.00€21.602
Dec ’23€25.30
€34.50
+36.4%
1.4%€35.00€34.00€18.952
Nov ’23€24.70
€34.50
+39.7%
1.4%€35.00€34.00€19.902

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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-0.1%