Revvity, Inc.

DB:PKN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €13.3b

Revvity Évaluation

Le site PKN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PKN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PKN ( €107.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €122.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PKN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PKN?

Mesure clé : Comme PKN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PKN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PKN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PKN?
Ratio PE54.2x
Les revenusUS$258.26m
Capitalisation boursièreUS$13.95b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PKN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PKN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs72.4x
SRT3 Sartorius
193.9x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
AVTR Avantor
46.2x36.4%US$14.4b
PKN Revvity
54x20.1%€13.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PKN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 72.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PKN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PKN 54.2xMoyenne de l'industrie 37.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 37.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PKN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PKN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 54.2x
Juste PE Ratio21.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PKN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PKN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€107.10
€132.37
+23.6%
8.2%€154.79€114.54n/a18
Nov ’25€110.10
€127.35
+15.7%
8.4%€149.76€110.82n/a18
Oct ’25€112.30
€120.94
+7.7%
7.8%€146.35€108.41n/a18
Sep ’25€109.50
€119.69
+9.3%
7.8%€144.84€107.29n/a18
Aug ’25€115.60
€124.04
+7.3%
7.9%€149.85€111.00n/a17
Jul ’25€97.00
€115.90
+19.5%
9.9%€151.37€98.11n/a16
Jun ’25€99.62
€114.79
+15.2%
10.3%€150.37€97.46n/a16
May ’25€97.36
€115.80
+18.9%
10.3%€151.76€98.36n/a16
Apr ’25€97.08
€114.25
+17.7%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Mar ’25€98.18
€114.25
+16.4%
10.6%€150.34€92.80n/a16
Feb ’25€97.34
€108.24
+11.2%
15.1%€149.04€78.20n/a16
Jan ’25€99.12
€95.47
-3.7%
16.5%€147.58€77.44n/a17
Dec ’24€80.64
€100.83
+25.0%
17.0%€153.07€80.32n/a14
Nov ’24€77.76
€100.83
+29.7%
17.0%€153.07€80.32€110.1014
Oct ’24€104.75
€135.62
+29.5%
9.9%€160.96€113.62€112.3016
Sep ’24€108.05
€131.90
+22.1%
9.1%€155.38€114.25€109.5016
Aug ’24€114.70
€130.88
+14.1%
9.9%€154.79€109.26€115.6016
Jul ’24€109.90
€135.92
+23.7%
11.1%€158.78€112.08€97.0015
Jun ’24€107.80
€136.68
+26.8%
11.4%€157.86€111.43€99.6215
May ’24€115.60
€141.81
+22.7%
9.1%€165.67€121.98€97.3614
Apr ’24€120.96
€148.71
+22.9%
8.0%€170.32€131.01€97.0812
Mar ’24€116.12
€148.71
+28.1%
8.0%€170.32€131.01€98.1812
Feb ’24€128.70
€147.18
+14.4%
8.3%€170.18€128.79€97.3412
Jan ’24€132.48
€148.88
+12.4%
9.3%€167.82€119.74€99.1212
Dec ’23€134.30
€151.15
+12.5%
12.0%€185.82€122.91€80.6411
Nov ’23€137.92
€168.85
+22.4%
14.1%€204.34€121.39€77.7611

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.55

7D

1.6%

1Y

73.9%

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€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%