Mettler-Toledo International Inc.

DB:MTO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €24.7b

Mettler-Toledo International Évaluation

Le site MTO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTO ( €1136 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1292.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTO se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTO?

Mesure clé : Comme MTO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MTO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MTO?
Ratio PE32.3x
Les revenusUS$795.63m
Capitalisation boursièreUS$25.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MTO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MTO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs65.2x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
MTO Mettler-Toledo International
32.3x7.6%€25.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 65.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MTO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MTO 32.3xMoyenne de l'industrie 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MTO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 37.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MTO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.3x
Juste PE Ratio19.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MTO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1,136.00
€1,266.84
+11.5%
8.4%€1,431.00€1,120.95n/a12
Nov ’25€1,181.50
€1,251.45
+5.9%
9.9%€1,448.32€1,086.24n/a12
Oct ’25€1,339.50
€1,247.08
-6.9%
9.6%€1,427.37€1,084.08n/a12
Sep ’25€1,287.50
€1,235.65
-4.0%
9.2%€1,412.68€1,072.92n/a12
Aug ’25€1,401.00
€1,261.74
-9.9%
9.7%€1,468.84€1,108.56n/a11
Jul ’25€1,295.00
€1,255.05
-3.1%
10.8%€1,477.27€1,068.47n/a11
Jun ’25€1,278.00
€1,220.86
-4.5%
15.6%€1,473.93€815.76n/a10
May ’25€1,167.00
€1,115.98
-4.4%
12.3%€1,276.77€826.14n/a11
Apr ’25€1,232.00
€1,088.42
-11.7%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Mar ’25€1,150.00
€1,088.42
-5.4%
12.0%€1,256.78€813.21n/a11
Feb ’25€1,104.00
€1,059.98
-4.0%
14.2%€1,377.01€812.50n/a11
Jan ’25€1,104.00
€1,027.02
-7.0%
14.8%€1,366.12€806.08n/a12
Dec ’24€997.00
€1,024.32
+2.7%
13.6%€1,333.28€809.16n/a12
Nov ’24€927.00
€1,165.69
+25.7%
16.1%€1,426.39€825.26€1,181.5012
Oct ’24€1,054.00
€1,200.55
+13.9%
12.5%€1,379.70€798.25€1,339.5012
Sep ’24€1,116.00
€1,200.55
+7.6%
12.5%€1,379.70€798.25€1,287.5012
Aug ’24€1,138.00
€1,200.55
+5.5%
12.5%€1,379.70€798.25€1,401.0012
Jul ’24€1,206.00
€1,347.32
+11.7%
13.1%€1,542.80€817.87€1,295.0012
Jun ’24€1,236.00
€1,347.32
+9.0%
13.1%€1,542.80€817.87€1,278.0012
May ’24€1,320.00
€1,357.19
+2.8%
14.9%€1,539.35€751.57€1,167.0012
Apr ’24€1,372.50
€1,384.90
+0.9%
14.5%€1,585.59€774.14€1,232.0012
Mar ’24€1,345.50
€1,384.90
+2.9%
14.5%€1,585.59€774.14€1,150.0012
Feb ’24€1,404.00
€1,284.10
-8.5%
15.5%€1,565.70€764.43€1,104.0012
Jan ’24€1,370.00
€1,243.40
-9.2%
12.7%€1,415.10€783.02€1,104.0012
Dec ’23€1,398.50
€1,241.45
-11.2%
13.7%€1,455.75€805.52€997.0011
Nov ’23€1,271.00
€1,318.98
+3.8%
14.2%€1,545.90€855.40€927.0011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%