1CM Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
1CM possède un total de capitaux propres de CA$26.7M et une dette totale de CA$1.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 5.7%. Son actif total et son passif total sont CA$36.6M et de CA$9.9M. L'EBIT de 1CM est CA$1.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$3.9M.
Informations clés
5.7%
Ratio d'endettement
CA$1.51m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.4x |
| Argent liquide | CA$3.85m |
| Fonds propres | CA$26.67m |
| Total du passif | CA$9.92m |
| Total des actifs | CA$36.59m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de IQ70 ( CA$10.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( CA$5.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de IQ70 ( CA$10.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$5.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: IQ70 dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de IQ70 a été réduit de 9% à 5.7% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: IQ70 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: IQ70 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 2.2 % chaque année