Eisai Co., Ltd.

DB:EII Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.5b

Eisai Évaluation

Le site EII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.01
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EII ( €27.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €35.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EII se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EII?

Mesure clé : Comme EII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EII. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EII par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EII?
Ratio PE30.1x
Les revenusJP¥40.97b
Capitalisation boursièreJP¥1.23t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
DMP Dermapharm Holding
23.7x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
22.9x10.3%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.6%€318.9m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
EII Eisai
30.1x10.7%€1.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EII 30.1xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EII PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.1x
Juste PE Ratio17.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.21
€38.39
+41.1%
27.8%€59.24€24.43n/a15
Jan ’26€25.78
€38.18
+48.1%
27.8%€58.92€24.29n/a15
Dec ’25€30.05
€43.40
+44.4%
26.4%€67.99€24.72n/a16
Nov ’25€30.25
€46.43
+53.5%
22.7%€68.47€31.12n/a16
Oct ’25€33.08
€46.43
+40.4%
22.7%€68.47€31.12n/a16
Sep ’25€37.65
€46.63
+23.9%
21.5%€68.08€30.95n/a16
Aug ’25€34.79
€47.00
+35.1%
19.3%€66.67€29.24n/a16
Jul ’25€39.24
€47.39
+20.8%
21.1%€69.87€29.11n/a15
Jun ’25€38.81
€48.40
+24.7%
20.3%€70.46€33.47n/a14
May ’25€38.32
€48.74
+27.2%
20.4%€71.73€33.47n/a13
Apr ’25€38.75
€51.83
+33.8%
20.6%€74.61€34.82n/a14
Mar ’25€38.89
€52.32
+34.5%
18.8%€73.68€34.38n/a14
Feb ’25€43.19
€57.88
+34.0%
21.3%€79.39€35.28n/a14
Jan ’25€44.53
€58.57
+31.5%
21.2%€80.15€35.62€25.7814
Dec ’24€48.00
€58.90
+22.7%
18.9%€77.77€34.56€30.0514
Nov ’24€49.55
€61.37
+23.9%
19.3%€78.96€35.09€30.2514
Oct ’24€52.50
€61.87
+17.9%
19.9%€79.75€35.45€33.0812
Sep ’24€57.20
€61.34
+7.2%
21.4%€79.94€35.53€37.6513
Aug ’24€57.56
€61.13
+6.2%
20.8%€79.53€35.92€34.7913
Jul ’24€61.20
€59.45
-2.9%
20.9%€79.24€35.78€39.2413
Jun ’24€59.98
€60.43
+0.8%
23.0%€88.39€32.81€38.8114
May ’24€51.92
€58.23
+12.2%
23.3%€86.59€32.64€38.3213
Apr ’24€51.00
€59.80
+17.3%
24.8%€90.23€31.23€38.7512
Mar ’24€50.02
€61.72
+23.4%
24.4%€91.09€31.53€38.8912
Feb ’24€55.94
€65.01
+16.2%
24.4%€95.66€31.89€43.1912
Jan ’24€60.98
€66.05
+8.3%
24.1%€96.05€32.02€44.5312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€39.07
Fair Value
30.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/09 23:04
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Eisai Co., Ltd. est couverte par 27 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research