Almirall Évaluation
Le site E2Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E2Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E2Z ( €8.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €41.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E2Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E2Z?
Mesure clé : Comme E2Z n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de E2Z? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.9x |
| Vente | €953.49m |
| Capitalisation boursière | €1.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de E2Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.1x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.6x | 3.8% | €1.8b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.8x | 7.0% | €302.2m |
BAYN Bayer | 0.4x | 1.1% | €20.1b |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
E2Z Almirall | 1.9x | 9.8% | €1.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: E2Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de E2Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 22 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 22 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: E2Z offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de E2Z par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.9x |
| Juste PS Ratio | 2.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: E2Z présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.46 | €11.79 +39.4% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €8.95 | €11.79 +31.7% | 14.1% | €16.00 | €10.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €8.73 | €11.64 +33.4% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €8.72 | €11.64 +33.5% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €9.24 | €11.64 +25.9% | 13.7% | €16.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.48 | €11.46 +21.0% | 14.9% | €16.00 | €9.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €9.64 | €11.28 +17.0% | 16.5% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| May ’25 | €8.35 | €11.21 +34.3% | 16.9% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €8.09 | €11.28 +39.5% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €7.87 | €11.28 +43.4% | 16.8% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €8.66 | €11.31 +30.6% | 16.6% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €8.39 | €11.39 +35.8% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €8.38 | €11.39 +35.9% | 16.0% | €16.00 | €8.80 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €8.49 | €11.54 +36.0% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €8.95 | 11 |
| Oct ’24 | €9.40 | €11.61 +23.6% | 16.4% | €16.00 | €8.80 | €8.73 | 11 |
| Sep ’24 | €9.24 | €11.40 +23.5% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €8.72 | 12 |
| Aug ’24 | €8.67 | €11.40 +31.5% | 16.2% | €16.00 | €8.80 | €9.24 | 12 |
| Jul ’24 | €7.49 | €11.47 +53.1% | 15.5% | €16.00 | €8.80 | €9.48 | 12 |
| Jun ’24 | €8.22 | €11.67 +42.1% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €9.64 | 12 |
| May ’24 | €9.21 | €11.67 +26.7% | 14.5% | €16.00 | €10.00 | €8.35 | 12 |
| Apr ’24 | €8.43 | €11.64 +38.0% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €8.09 | 12 |
| Mar ’24 | €9.03 | €11.64 +28.9% | 14.3% | €16.00 | €10.00 | €7.87 | 12 |
| Feb ’24 | €9.19 | €11.93 +29.8% | 16.0% | €16.00 | €10.00 | €8.66 | 12 |
| Jan ’24 | €8.96 | €12.86 +43.6% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.39 | 12 |
| Dec ’23 | €9.26 | €12.86 +38.9% | 16.3% | €18.00 | €10.00 | €8.38 | 12 |
| Nov ’23 | €9.39 | €13.53 +44.1% | 14.6% | €18.00 | €10.00 | €8.49 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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