Daiichi Sankyo Company, Limited

DB:D4S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €50.6b

Daiichi Sankyo Company Évaluation

Le site D4S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D4S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: D4S ( €26.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €46.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D4S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D4S?

Mesure clé : Comme D4S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour D4S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D4S par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de D4S?
Ratio PE32.7x
Les revenusJP¥250.40b
Capitalisation boursièreJP¥8.20t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D4S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D4S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
MRK Merck KGaA
22.6x10.3%€60.9b
DMP Dermapharm Holding
23.8x17.3%€2.2b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€297.4m
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
40.1x12.7%₹4.4t
D4S Daiichi Sankyo Company
32.7x18.4%€8.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D4S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D4S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D4S 32.7xMoyenne de l'industrie 19.4xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D4S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D4S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D4S PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.7x
Juste PE Ratio25x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D4S est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D4S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€26.60
€38.75
+45.7%
8.7%€46.50€33.65n/a18
Dec ’25€29.48
€39.31
+33.4%
8.7%€47.13€34.11n/a18
Nov ’25€30.10
€39.32
+30.6%
7.1%€45.99€33.28n/a18
Oct ’25€28.86
€41.34
+43.2%
7.4%€48.03€34.76n/a17
Sep ’25€37.42
€40.84
+9.1%
10.0%€52.66€33.78n/a16
Aug ’25€35.90
€40.50
+12.8%
9.9%€53.05€34.03n/a16
Jul ’25€30.86
€36.38
+17.9%
8.0%€40.05€28.86n/a15
Jun ’25€32.23
€35.08
+8.9%
12.1%€39.92€24.65n/a15
May ’25€32.36
€33.59
+3.8%
9.4%€37.30€24.87n/a15
Apr ’25€29.79
€34.68
+16.4%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Mar ’25€30.30
€34.68
+14.5%
9.9%€38.88€25.92n/a15
Feb ’25€28.89
€33.83
+17.1%
10.0%€38.99€26.41n/a15
Jan ’25€24.39
€34.00
+39.4%
10.4%€39.55€26.79€26.0415
Dec ’24€25.06
€32.77
+30.8%
11.4%€38.36€25.99€29.4815
Nov ’24€25.06
€32.25
+28.7%
14.9%€40.52€21.82€30.1015
Oct ’24€25.44
€33.16
+30.4%
15.2%€41.14€22.15€28.8614
Sep ’24€27.58
€34.24
+24.1%
14.1%€42.51€22.20€37.4216
Aug ’24€27.80
€34.34
+23.5%
13.7%€42.83€22.37€35.9016
Jul ’24€28.50
€36.68
+28.7%
11.3%€44.61€26.63€30.8616
Jun ’24€31.60
€36.73
+16.2%
12.1%€44.86€26.78€32.2317
May ’24€30.70
€38.23
+24.5%
11.7%€47.42€31.16€32.3616
Apr ’24€32.78
€39.37
+20.1%
14.0%€49.69€29.81€29.7915
Mar ’24€28.76
€38.73
+34.7%
14.8%€48.64€29.18€30.3015
Feb ’24€28.49
€39.33
+38.1%
14.8%€49.46€29.68€28.8915
Jan ’24€29.70
€38.95
+31.1%
16.3%€49.06€28.04€24.3914

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 16:49
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Daiichi Sankyo Company, Limited est couverte par 32 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Atsushi SekiBarclays
null nullBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research