Adastra Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Adastra Holdings possède un total de capitaux propres de CA$13.5M et une dette totale de CA$3.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.4%. Son actif total et son passif total sont CA$33.4M et de CA$19.9M.
Informations clés
26.4%
Ratio d'endettement
CA$3.56m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CA$1.16m |
| Fonds propres | CA$13.46m |
| Total du passif | CA$19.90m |
| Total des actifs | CA$33.36m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de D2E0 ( CA$12.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$19.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de D2E0 ( CA$12.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( CA$731.9K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de D2E0 ( 17.8% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de D2E0 a été réduit de 72% à 26.4% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: D2E0 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus de 3 ans sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: D2E0 dispose de moins d'un an de marge de trésorerie si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 59.1 % chaque année.