CSPC Pharmaceutical Group Limited

DB:CVG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.9b

CSPC Pharmaceutical Group Évaluation

Le site CVG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CVG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CVG ( €0.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CVG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVG?

Mesure clé : Comme CVG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CVG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CVG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CVG?
Ratio PE10.1x
Les revenusCN¥5.16b
Capitalisation boursièreCN¥52.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CVG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CVG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
DMP Dermapharm Holding
22.5x17.0%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.2x11.1%€59.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.3x13.6%€287.8m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
CVG CSPC Pharmaceutical Group
10.1x3.1%€55.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CVG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVG 10.1xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CVG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CVG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CVG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ratio15.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CVG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.58
€0.90
+55.7%
29.5%€1.60€0.57n/a26
Dec ’25€0.61
€0.89
+46.0%
29.1%€1.56€0.57n/a27
Nov ’25€0.59
€0.94
+57.9%
26.0%€1.53€0.59n/a27
Oct ’25€0.68
€0.92
+36.1%
23.7%€1.49€0.50n/a27
Sep ’25€0.55
€0.92
+66.9%
22.8%€1.48€0.55n/a27
Aug ’25€0.67
€1.13
+69.1%
18.2%€1.54€0.70n/a27
Jul ’25€0.72
€1.14
+57.7%
17.5%€1.54€0.77n/a28
Jun ’25€0.78
€1.14
+45.8%
17.5%€1.54€0.77n/a28
May ’25€0.77
€1.11
+45.0%
18.5%€1.54€0.70n/a28
Apr ’25€0.72
€1.11
+54.6%
18.9%€1.55€0.70n/a27
Mar ’25€0.70
€1.11
+58.0%
18.7%€1.54€0.70n/a26
Feb ’25€0.67
€1.12
+65.7%
17.8%€1.54€0.77n/a26
Jan ’25€0.82
€1.10
+34.5%
17.4%€1.50€0.75n/a26
Dec ’24€0.82
€1.12
+37.6%
17.5%€1.53€0.76€0.6125
Nov ’24€0.80
€1.14
+42.9%
19.8%€1.57€0.65€0.5925
Oct ’24€0.67
€1.23
+82.2%
24.1%€2.06€0.65€0.6829
Sep ’24€0.71
€1.21
+69.5%
22.9%€2.01€0.63€0.5530
Aug ’24€0.74
€1.29
+74.7%
18.9%€2.01€0.72€0.6730
Jul ’24€0.77
€1.30
+67.8%
18.6%€2.01€0.72€0.7230
Jun ’24€0.78
€1.33
+71.6%
18.5%€2.06€0.74€0.7830
May ’24€0.90
€1.36
+50.7%
14.1%€1.99€0.93€0.7729
Apr ’24€0.88
€1.38
+57.2%
14.3%€2.01€0.93€0.7228
Mar ’24€0.99
€1.49
+50.2%
13.0%€2.07€0.96€0.7029
Feb ’24€1.03
€1.46
+42.2%
13.1%€2.04€0.95€0.6729
Jan ’24€0.96
€1.52
+57.7%
12.8%€2.11€0.98€0.8230
Dec ’23€1.15
€1.52
+31.9%
12.8%€2.11€0.98€0.8230

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/25 01:32
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

CSPC Pharmaceutical Group Limited est couverte par 50 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research