CSL Évaluation
Le site CSJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSJ ( €171.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €264.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSJ?
Mesure clé : Comme CSJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CSJ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.7x |
| Les revenus | US$2.64b |
| Capitalisation boursière | US$89.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22x |
| Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CSJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.4x | ||
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
FYB Formycon | 13.8x | 32.4% | €882.0m |
MRK Merck KGaA | 22.8x | 10.9% | €61.6b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.3x | 7.6% | US$80.7b |
CSJ CSL | 33.7x | 13.0% | €136.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CSJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CSJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CSJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CSJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.7x |
| Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CSJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €171.34 | €203.06 +18.5% | 6.1% | €219.26 | €175.19 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €169.50 | €198.70 +17.2% | 6.3% | €214.11 | €168.73 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €178.08 | €194.90 +9.4% | 6.4% | €215.77 | €165.96 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €186.84 | €189.73 +1.5% | 9.6% | €210.46 | €136.74 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €182.68 | €194.21 +6.3% | 9.6% | €221.35 | €140.05 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €183.00 | €190.67 +4.2% | 8.2% | €205.43 | €140.74 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €171.86 | €187.34 +9.0% | 8.2% | €204.04 | €139.79 | n/a | 16 |
| May ’25 | €166.08 | €185.87 +11.9% | 9.4% | €206.15 | €141.35 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €172.75 | €183.52 +6.2% | 9.0% | €206.08 | €140.70 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €169.10 | €181.68 +7.4% | 9.0% | €201.76 | €139.46 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €178.95 | €194.61 +8.8% | 6.3% | €213.10 | €168.25 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €175.70 | €189.83 +8.0% | 4.3% | €211.19 | €177.63 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €158.00 | €189.13 +19.7% | 4.1% | €212.21 | €178.48 | €171.34 | 16 |
| Nov ’24 | €141.20 | €195.74 +38.6% | 4.8% | €218.56 | €181.63 | €169.50 | 16 |
| Oct ’24 | €151.40 | €198.75 +31.3% | 4.0% | €218.53 | €181.61 | €178.08 | 16 |
| Sep ’24 | €159.45 | €192.45 +20.7% | 5.8% | €212.37 | €159.05 | €186.84 | 18 |
| Aug ’24 | €160.05 | €196.06 +22.5% | 6.2% | €212.51 | €157.49 | €182.68 | 18 |
| Jul ’24 | €168.35 | €200.17 +18.9% | 6.2% | €214.19 | €158.61 | €183.00 | 18 |
| Jun ’24 | €188.65 | €213.97 +13.4% | 6.9% | €228.73 | €161.24 | €171.86 | 18 |
| May ’24 | €179.15 | €208.20 +16.2% | 7.1% | €222.08 | €156.56 | €166.08 | 17 |
| Apr ’24 | €176.64 | €209.91 +18.8% | 7.0% | €224.79 | €158.60 | €172.75 | 17 |
| Mar ’24 | €184.36 | €215.99 +17.2% | 7.1% | €229.93 | €162.23 | €169.10 | 17 |
| Feb ’24 | €195.26 | €204.16 +4.6% | 7.7% | €224.33 | €161.39 | €178.95 | 16 |
| Jan ’24 | €182.52 | €201.62 +10.5% | 6.4% | €219.49 | €167.26 | €175.70 | 16 |
| Dec ’23 | €194.50 | €200.28 +3.0% | 6.2% | €218.93 | €168.43 | €158.00 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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