Oculis Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Oculis Holding possède un total de capitaux propres de CHF95.2M et une dette totale de CHF0.0, ce qui porte son ratio d'endettement à 0%. Son actif total et son passif total sont CHF125.6M et de CHF30.4M.
Informations clés
0%
Ratio d'endettement
CHF 0
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | CHF 105.47m |
| Fonds propres | CHF 95.23m |
| Total du passif | CHF 30.38m |
| Total des actifs | CHF 125.61m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CR5 ( CHF111.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF27.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CR5 ( CHF111.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF2.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CR5 est sans dette.
Réduire la dette: CR5 n'avait aucune dette il y a 5 ans.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: CR5 dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour plus d'un an sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: CR5 dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 ans si le flux de trésorerie disponible continue de diminuer à un taux historique de 35 % chaque année.