Cryoport Évaluation
Le site CKX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CKX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CKX pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CKX pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CKX?
Mesure clé : Comme CKX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CKX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$226.11m |
| Capitalisation boursière | US$322.29m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CKX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3x | ||
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
CKX Cryoport | 1.4x | 7.5% | €322.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CKX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CKX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CKX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 4.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CKX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 1.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CKX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.05 | €10.70 +76.9% | 22.0% | €14.16 | €7.55 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.95 | €10.93 +83.7% | 29.0% | €16.55 | €7.36 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €7.10 | €11.50 +62.0% | 27.9% | €16.49 | €6.41 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €7.95 | €11.50 +44.6% | 27.9% | €16.49 | €6.41 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €8.35 | €15.14 +81.3% | 17.6% | €18.53 | €11.12 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €5.80 | €16.52 +184.9% | 10.0% | €18.70 | €14.03 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €9.30 | €16.65 +79.0% | 8.5% | €18.61 | €13.96 | n/a | 9 |
| May ’25 | €15.50 | €16.91 +9.1% | 11.5% | €20.30 | €13.84 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €16.30 | €16.43 +0.8% | 10.7% | €20.21 | €13.78 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €16.20 | €16.31 +0.7% | 12.3% | €20.24 | €13.34 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.30 | €16.31 +22.6% | 12.3% | €20.24 | €13.34 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €14.20 | €16.10 +13.4% | 14.7% | €20.63 | €12.66 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €12.70 | €16.10 +26.8% | 14.7% | €20.63 | €12.66 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.75 | €17.90 +104.5% | 24.1% | €26.37 | €14.13 | €5.95 | 9 |
| Oct ’24 | €12.70 | €17.78 +40.0% | 23.8% | €25.75 | €13.80 | €7.10 | 9 |
| Sep ’24 | €12.80 | €17.78 +38.9% | 23.8% | €25.75 | €13.80 | €7.95 | 9 |
| Aug ’24 | €14.40 | €19.26 +33.7% | 33.2% | €29.39 | €8.91 | €8.35 | 8 |
| Jul ’24 | €16.10 | €29.35 +82.3% | 16.5% | €37.41 | €24.32 | €5.80 | 8 |
| Jun ’24 | €17.00 | €28.90 +70.0% | 17.3% | €37.14 | €24.14 | €9.30 | 8 |
| May ’24 | €19.20 | €28.75 +49.7% | 15.8% | €36.83 | €23.94 | €15.50 | 9 |
| Apr ’24 | €20.60 | €29.38 +42.6% | 16.8% | €37.92 | €22.75 | €16.30 | 9 |
| Mar ’24 | €20.60 | €29.38 +42.6% | 16.8% | €37.92 | €22.75 | €16.20 | 9 |
| Feb ’24 | €20.80 | €28.51 +37.1% | 19.6% | €38.01 | €20.91 | €13.30 | 9 |
| Jan ’24 | €16.40 | €28.74 +75.2% | 18.5% | €37.90 | €20.84 | €14.20 | 9 |
| Dec ’23 | €18.80 | €30.33 +61.4% | 20.3% | €38.59 | €21.22 | €12.70 | 9 |
| Nov ’23 | €28.00 | €52.20 +86.4% | 15.7% | €68.58 | €40.94 | €8.75 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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