CanSino Biologics Évaluation

Le site CJH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CJH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CJH ( €3.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CJH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CJH?

Mesure clé : Comme CJH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CJH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CJH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CJH?
Ratio PS	8.3x
Vente	CN¥748.53m
Capitalisation boursière	CN¥10.62b

CJH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-11.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CJH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CJH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.7x
BIO3 Biotest	1.5x	3.6%	€1.4b
FYB Formycon	13.9x	33.4%	€844.9m
HPHA Heidelberg Pharma	12.6x	16.6%	€106.7m
MDG1 Medigene	2.8x	13.3%	€20.6m
CJH CanSino Biologics	8.3x	33.3%	€11.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CJH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CJH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

6 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CNW co.don	0.7x	n/a	US$6.97m
V9Z Aceragen	0.4x	n/a	US$3.12m
PA8 Paion	0.2x	30.2%	US$2.78m
V9Z Aceragen	0.3x	-161.8%	US$2.18m

6 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CJH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CJH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CJH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	8.3x
Juste PS Ratio	5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CJH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CJH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€3.20	€3.55 +10.9%	18.6%	€4.45	€2.67	n/a	5
Nov ’25	€3.08	€3.55 +15.3%	18.6%	€4.45	€2.67	n/a	5
Oct ’25	€3.16	€3.13 -1.1%	22.5%	€4.41	€2.44	n/a	5
Sep ’25	€2.08	€3.14 +51.2%	23.3%	€4.49	€2.44	n/a	5
Aug ’25	€2.18	€3.30 +51.4%	21.6%	€4.52	€2.56	n/a	5
Jul ’25	€2.22	€3.30 +48.7%	21.6%	€4.52	€2.56	n/a	5
Jun ’25	€2.30	€3.27 +42.0%	21.8%	€4.48	€2.51	n/a	5
May ’25	€2.12	€3.10 +46.4%	31.1%	€4.89	€2.18	n/a	5
Apr ’25	€1.86	€3.11 +66.9%	31.3%	€4.94	€2.20	n/a	5
Mar ’25	€2.10	€4.10 +95.5%	14.1%	€4.93	€3.41	n/a	5
Feb ’25	€1.93	€4.10 +112.2%	14.1%	€4.93	€3.41	n/a	5
Jan ’25	n/a	€8.98 0%	80.6%	€23.17	€4.02	n/a	5
Dec ’24	€3.17	€10.46 +229.9%	75.7%	€23.94	€4.56	n/a	4
Nov ’24	€2.92	€12.46 +327.4%	66.4%	€24.02	€5.07	€3.08	3
Oct ’24	€2.90	€11.51 +296.8%	64.2%	€24.02	€5.07	€3.16	4
Sep ’24	€2.57	€10.34 +301.8%	67.0%	€23.78	€4.14	€2.08	5
Aug ’24	€3.54	€11.60 +227.7%	51.2%	€21.50	€6.84	€2.18	4
Jul ’24	€3.09	€12.63 +309.0%	44.5%	€22.05	€7.29	€2.22	4
Jun ’24	€3.47	€13.02 +274.9%	40.4%	€22.88	€7.56	€2.30	5
May ’24	n/a	€13.02 0%	40.4%	€22.88	€7.56	€2.12	5
Apr ’24	€5.12	€14.38 +180.5%	38.8%	€23.11	€7.63	€1.86	6
Mar ’24	n/a	€15.47 0%	34.1%	€23.60	€9.17	€2.10	6
Feb ’24	n/a	€15.82 0%	35.2%	€24.94	€9.21	€1.93	6
Jan ’24	€7.72	€15.76 +104.2%	34.7%	€24.75	€9.14	n/a	6
Dec ’23	€11.06	€15.76 +42.6%	34.7%	€24.75	€9.14	€3.17	6
Nov ’23	€10.61	€14.44 +36.1%	40.2%	€25.23	€9.32	€2.92	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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