China Shineway Pharmaceutical Group Limited

DB:C1S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €804.9m

China Shineway Pharmaceutical Group Évaluation

Le site C1S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C1S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: C1S ( €1.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C1S se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C1S?

Mesure clé : Comme C1S est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C1S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C1S par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C1S?
Ratio PE5.6x
Les revenusCN¥1.10b
Capitalisation boursièreCN¥6.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C1S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C1S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€104.5m
C1S China Shineway Pharmaceutical Group
5.6x8.3%€6.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C1S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C1S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
C1S 5.6xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C1S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C1S par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C1S PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ratio13.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: C1S présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C1S et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.03
€1.56
+51.5%
27.0%€2.15€1.22n/a3
Nov ’25€1.05
€1.57
+49.5%
25.1%€2.13€1.29n/a3
Oct ’25€1.02
€1.68
+65.0%
24.2%€2.09€1.27n/a4
Sep ’25€0.97
€1.79
+83.3%
24.1%€2.29€1.28n/a4
Aug ’25€0.94
€1.78
+90.9%
23.5%€2.28€1.30n/a4
Jul ’25€0.90
€1.80
+101.3%
23.4%€2.30€1.31n/a4
Jun ’25€0.96
€1.66
+71.8%
19.5%€2.11€1.41n/a3
May ’25€1.08
€1.66
+53.9%
19.6%€2.12€1.41n/a3
Apr ’25€1.15
€1.55
+35.0%
28.9%€2.14€1.05n/a3
Mar ’25€0.99
€1.40
+40.3%
30.8%€2.00€1.05n/a3
Feb ’25€0.90
€1.46
+63.1%
26.5%€2.01€1.05n/a4
Jan ’25€0.81
€1.49
+84.3%
23.7%€2.00€1.14n/a4
Dec ’24€0.79
€1.49
+90.2%
23.7%€2.00€1.14n/a4
Nov ’24€0.82
€1.53
+85.3%
20.7%€2.00€1.18€1.054
Oct ’24€0.93
€1.53
+65.3%
20.7%€2.00€1.18€1.024
Sep ’24€0.89
€1.53
+71.8%
20.7%€2.00€1.18€0.974
Aug ’24€0.97
€1.49
+53.9%
6.2%€1.59€1.40€0.942
Jul ’24€1.03
€1.49
+45.0%
6.2%€1.59€1.40€0.902
Jun ’24€1.01
€1.27
+25.9%
23.8%€1.66€0.92€0.963
May ’24€0.92
€1.27
+38.9%
23.8%€1.66€0.92€1.083
Apr ’24€0.84
€1.27
+51.3%
23.8%€1.66€0.92€1.153
Mar ’24€0.81
€1.30
+59.1%
24.8%€1.73€0.96€0.993
Feb ’24€0.83
€1.30
+55.3%
24.8%€1.73€0.96€0.903
Jan ’24€0.90
€1.17
+30.3%
34.5%€1.73€0.81€0.813
Dec ’23€0.85
€1.17
+36.4%
34.5%€1.73€0.81€0.793
Nov ’23€0.60
€0.90
+48.8%
5.1%€0.95€0.85€0.822

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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