Bayer Évaluation
Le site BAYN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BAYN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BAYN ( €19.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €133.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BAYN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAYN?
Mesure clé : Comme BAYN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de BAYN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | €46.74b |
| Capitalisation boursière | €19.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de BAYN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
MRK Merck KGaA | 2.9x | 4.1% | €61.6b |
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €280.6m |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
BAYN Bayer | 0.4x | 1.0% | €19.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BAYN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de BAYN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
Price-To-Sales vs Industrie: BAYN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de BAYN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: BAYN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €19.79 | €28.16 +42.3% | 22.0% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €25.10 | €34.75 +38.5% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €30.40 | €34.24 +12.6% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €27.92 | €35.41 +26.8% | 34.1% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €27.28 | €35.82 +31.3% | 33.5% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €26.18 | €36.18 +38.2% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €28.30 | €36.64 +29.5% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €27.38 | €36.90 +34.8% | 33.3% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €28.46 | €37.60 +32.1% | 33.0% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €28.50 | €43.48 +52.5% | 30.0% | €75.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €28.41 | €47.67 +67.8% | 30.6% | €86.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €33.70 | €50.32 +49.3% | 28.5% | €86.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €31.15 | €54.68 +75.5% | 27.3% | €90.00 | €36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €40.28 | €64.13 +59.2% | 18.3% | €90.00 | €43.00 | €25.10 | 22 |
| Oct ’24 | €45.43 | €65.89 +45.1% | 18.4% | €90.00 | €43.00 | €30.40 | 21 |
| Sep ’24 | €50.96 | €66.71 +30.9% | 16.6% | €90.00 | €45.00 | €27.92 | 21 |
| Aug ’24 | €53.14 | €68.62 +29.1% | 18.1% | €97.00 | €45.00 | €27.28 | 21 |
| Jul ’24 | €50.93 | €73.00 +43.3% | 16.2% | €97.00 | €57.00 | €26.18 | 20 |
| Jun ’24 | €52.10 | €72.85 +39.8% | 15.9% | €97.00 | €57.00 | €28.30 | 21 |
| May ’24 | €59.65 | €74.31 +24.6% | 16.1% | €100.00 | €57.00 | €27.38 | 22 |
| Apr ’24 | €58.50 | €74.45 +27.3% | 16.2% | €100.00 | €57.00 | €28.46 | 22 |
| Mar ’24 | €57.05 | €74.30 +30.2% | 16.5% | €99.00 | €54.00 | €28.50 | 23 |
| Feb ’24 | €56.60 | €73.99 +30.7% | 18.0% | €106.00 | €54.00 | €28.41 | 23 |
| Jan ’24 | €48.60 | €76.67 +57.8% | 17.4% | €106.00 | €54.00 | €33.70 | 22 |
| Dec ’23 | €55.04 | €77.99 +41.7% | 15.9% | €106.00 | €54.00 | €31.15 | 22 |
| Nov ’23 | €53.98 | €77.41 +43.4% | 19.2% | €106.00 | €37.06 | €40.28 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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