Celon Pharma Évaluation
Le site 8RP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8RP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8RP ( €5.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8RP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8RP?
Mesure clé : Comme 8RP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8RP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 78.7x |
| Les revenus | zł18.51m |
| Capitalisation boursière | zł1.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 22.7x |
| Ratio PEG | 5.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8RP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.4x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 16.7x | 13.9% | €304.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
DMP Dermapharm Holding | 22.1x | 18.1% | €2.0b |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -65.7% | €102.8m |
8RP Celon Pharma | 78.7x | 14.4% | €1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8RP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8RP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8RP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Pharmaceuticals ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8RP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 78.7x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8RP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.96 | €6.12 +2.6% | 39.8% | €8.98 | €2.76 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.98 | €6.17 +3.2% | 39.7% | €9.13 | €2.81 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €6.15 | €6.17 +0.4% | 39.7% | €9.13 | €2.81 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.82 | €4.93 -27.7% | 45.7% | €9.11 | €2.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.05 | €4.93 -18.5% | 45.7% | €9.11 | €2.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.55 | €3.87 +9.1% | 21.2% | €5.30 | €2.77 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.46 | €3.93 +13.7% | 21.2% | €5.39 | €2.81 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.36 | €3.91 +16.3% | 23.3% | €5.31 | €2.77 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.43 | €3.83 +11.6% | 24.4% | €5.34 | €2.78 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.39 | €3.90 +15.1% | 23.9% | €5.32 | €2.77 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.53 | €4.02 +13.9% | 20.1% | €5.32 | €3.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.48 | €4.02 +15.7% | 20.1% | €5.32 | €3.24 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.11 | €4.02 +29.3% | 20.1% | €5.32 | €3.24 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.22 | €3.37 +4.7% | 9.5% | €3.80 | €3.04 | €5.98 | 3 |
| Oct ’24 | €3.13 | €3.37 +7.6% | 9.5% | €3.80 | €3.04 | €6.15 | 3 |
| Sep ’24 | €3.67 | €3.96 +7.9% | 18.4% | €4.89 | €3.11 | €6.82 | 3 |
| Aug ’24 | €3.77 | €3.96 +5.1% | 18.4% | €4.89 | €3.11 | €6.05 | 3 |
| Jul ’24 | €3.56 | €3.96 +11.3% | 18.4% | €4.89 | €3.11 | €3.55 | 3 |
| Jun ’24 | €3.48 | €3.96 +14.0% | 18.4% | €4.89 | €3.11 | €3.46 | 3 |
| May ’24 | €3.11 | €3.90 +25.3% | 18.4% | €4.81 | €3.06 | €3.36 | 3 |
| Apr ’24 | €3.22 | €3.81 +18.5% | 18.4% | €4.70 | €2.99 | €3.43 | 3 |
| Mar ’24 | €3.42 | €3.75 +9.9% | 18.4% | €4.63 | €2.95 | €3.39 | 3 |
| Feb ’24 | €3.64 | €3.59 -1.2% | 26.8% | €4.70 | €2.35 | €3.53 | 3 |
| Jan ’24 | €2.97 | €4.21 +41.8% | 32.3% | €6.08 | €2.35 | €3.48 | 4 |
| Dec ’23 | €3.07 | €5.76 +87.5% | 49.8% | €10.17 | €2.30 | €3.11 | 4 |
| Nov ’23 | €2.89 | €5.76 +99.5% | 49.8% | €10.17 | €2.30 | €3.22 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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-31.2%