AVITA Medical, Inc.

DB:51KA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €336.0m

AVITA Medical Évaluation

Le site 51KA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 51KA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 51KA ( €12.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €62.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 51KA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 51KA?

Mesure clé : Comme 51KA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 51KA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 51KA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 51KA?
Ratio PS5.8x
VenteUS$60.04m
Capitalisation boursièreUS$349.90m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 51KA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 51KA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
FYB Formycon
13.6x33.4%€827.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.3x16.6%€103.9m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
2INV 2invest
8.2xn/a€63.8m
51KA AVITA Medical
5.8x26.6%€349.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 51KA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 51KA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
51KA 5.8xMoyenne de l'industrie 8.1xNo. of Companies6PS0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 51KA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 51KA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

51KA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.8x
Juste PS Ratio4.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 51KA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 51KA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.10
€15.94
+31.7%
21.8%€19.78€11.22n/a4
Nov ’25€9.10
€13.87
+52.5%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Oct ’25€9.45
€13.87
+46.8%
26.3%€19.38€8.30n/a5
Sep ’25€8.05
€13.95
+73.3%
26.0%€19.39€8.31n/a5
Aug ’25€8.85
€20.47
+131.2%
45.3%€36.32€8.21n/a5
Jul ’25€7.10
€21.41
+201.5%
43.0%€36.95€8.35n/a5
Jun ’25€8.40
€21.41
+154.9%
43.0%€36.95€8.35n/a5
May ’25€7.95
€24.15
+203.8%
28.1%€37.45€19.57n/a5
Apr ’25€15.10
€24.48
+62.2%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Mar ’25€16.60
€24.48
+47.5%
23.1%€36.68€19.26n/a6
Feb ’25€15.30
€22.57
+47.5%
28.5%€36.40€17.20n/a6
Jan ’25€12.70
€22.45
+76.8%
29.4%€36.62€17.44n/a6
Dec ’24€9.60
€22.45
+133.9%
29.4%€36.62€17.44n/a6
Nov ’24€9.15
€25.67
+180.6%
21.7%€37.86€21.71€9.106
Oct ’24€13.50
€25.92
+92.0%
20.1%€37.21€21.21€9.456
Sep ’24€14.80
€25.27
+70.8%
20.3%€36.51€20.81€8.056
Aug ’24€18.20
€23.04
+26.6%
26.1%€35.08€16.62€8.856
Jul ’24€15.80
€20.59
+30.3%
18.9%€27.41€16.53€7.106
Jun ’24€10.60
€19.43
+83.3%
21.2%€27.58€16.55€8.405
May ’24€14.00
€17.80
+27.1%
27.7%€27.33€13.66€7.955
Apr ’24€12.10
€17.90
+47.9%
29.7%€28.41€14.21€15.105
Mar ’24€12.30
€17.90
+45.5%
29.7%€28.41€14.21€16.605
Feb ’24€8.45
€16.32
+93.1%
37.5%€27.69€10.15€15.305
Jan ’24€6.10
€16.37
+168.4%
38.6%€28.22€10.26€12.705
Dec ’23€6.60
€18.33
+177.8%
39.0%€29.08€10.57€9.605
Nov ’23€4.98
€18.29
+267.3%
38.3%€27.63€11.11€9.155

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%