Gossamer Bio Évaluation
Le site 4GB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4GB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4GB ( €0.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4GB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4GB?
Mesure clé : Comme 4GB n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 4GB? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.5x |
| Vente | US$105.32m |
| Capitalisation boursière | US$158.44m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 4GB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9x | ||
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €63.2m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.6x | 16.6% | €106.7m |
FYB Formycon | 13.9x | 33.4% | €844.9m |
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
4GB Gossamer Bio | 1.5x | 15.1% | €158.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 4GB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 4GB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Sales vs Industrie: 4GB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 4GB par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.5x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 4GB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.62 | €6.33 +920.6% | 67.1% | €14.13 | €0.47 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.80 | €6.04 +655.2% | 67.1% | €13.48 | €0.45 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.85 | €6.04 +607.0% | 67.1% | €13.48 | €0.45 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.75 | €6.11 +716.8% | 67.1% | €13.64 | €0.45 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €0.85 | €5.98 +600.6% | 67.6% | €13.97 | €0.47 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.83 | €5.98 +619.6% | 67.6% | €13.97 | €0.47 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.50 | €5.61 +1,025.8% | 73.8% | €13.81 | €0.46 | n/a | 8 |
| May ’25 | €0.64 | €5.28 +727.0% | 80.7% | €13.84 | €0.46 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €1.07 | €5.45 +411.3% | 76.5% | €13.70 | €0.46 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.28 | €5.56 +334.6% | 76.0% | €13.69 | €0.46 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €0.77 | €5.56 +621.0% | 76.0% | €13.69 | €0.46 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €0.78 | €4.98 +536.7% | 80.4% | €13.67 | €0.46 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €0.70 | €4.98 +607.2% | 80.4% | €13.67 | €0.46 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €0.47 | €4.93 +946.6% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.80 | 9 |
| Oct ’24 | €0.72 | €4.93 +579.9% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.85 | 9 |
| Sep ’24 | €0.94 | €4.93 +422.0% | 76.3% | €13.92 | €1.16 | €0.75 | 9 |
| Aug ’24 | €1.21 | €5.36 +344.7% | 61.6% | €13.52 | €1.35 | €0.85 | 10 |
| Jul ’24 | €1.09 | €5.87 +437.5% | 56.6% | €13.87 | €1.39 | €0.83 | 10 |
| Jun ’24 | €1.23 | €5.87 +376.8% | 56.6% | €13.87 | €1.39 | €0.50 | 10 |
| May ’24 | €1.12 | €6.92 +517.2% | 53.1% | €13.67 | €1.37 | €0.64 | 11 |
| Apr ’24 | €1.10 | €6.73 +511.5% | 56.3% | €13.84 | €1.38 | €1.07 | 12 |
| Mar ’24 | €1.60 | €7.51 +369.1% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €1.28 | 13 |
| Feb ’24 | €2.36 | €7.51 +218.1% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €0.77 | 13 |
| Jan ’24 | €1.49 | €7.51 +403.8% | 46.8% | €14.21 | €1.89 | €0.78 | 13 |
| Dec ’23 | €8.05 | €17.72 +120.1% | 17.5% | €24.41 | €13.67 | €0.70 | 13 |
| Nov ’23 | €11.10 | €19.58 +76.4% | 15.7% | €25.55 | €15.33 | €0.47 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
1.6%
1Y
73.9%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%