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Revolution Medicines Évaluation
Le site 42Z est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 42Z si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 42Z ( €38.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €50.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 42Z se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 42Z?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 42Z? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$7.33b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 7847.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -10.2x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de 42Z se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.9x | ||
BIO3 Biotest | 2x | -67.2% | €1.4b |
FYB Formycon | 1.6x | 30.5% | €930.5m |
HPHA Heidelberg Pharma | 2.7x | -31.2% | €110.5m |
MDG1 Medigene | 1.5x | -4.1% | €29.5m |
42Z Revolution Medicines | 4.5x | 12.8% | €7.3b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: 42Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 42Z se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?
Price-To-Book vs Industrie: 42Z est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Biotechs ( 2.5 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de 42Z par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 4.5x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 42Z } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €40.40 | €53.43 +32.2% | 10.1% | €65.39 | €48.37 | n/a | 14 |
Sep ’25 | €37.40 | €54.25 +45.1% | 10.4% | €66.88 | €49.47 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €41.80 | €54.66 +30.8% | 10.2% | €67.06 | €49.60 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €36.00 | €42.00 +16.7% | 6.3% | €46.41 | €37.13 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €35.20 | €42.00 +19.3% | 6.3% | €46.41 | €37.13 | n/a | 12 |
May ’25 | €34.40 | €38.89 +13.1% | 9.0% | €44.85 | €31.77 | n/a | 13 |
Apr ’25 | €29.20 | €35.51 +21.6% | 8.8% | €40.23 | €31.09 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €27.20 | €34.14 +25.5% | 10.8% | €39.68 | €25.84 | n/a | 11 |
Feb ’25 | €25.60 | €33.20 +29.7% | 13.8% | €39.56 | €23.92 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €26.40 | €31.70 +20.1% | 16.1% | €39.08 | €23.63 | n/a | 8 |
Dec ’24 | €21.40 | €31.01 +44.9% | 16.2% | €39.65 | €23.98 | n/a | 8 |
Nov ’24 | €18.60 | €34.66 +86.4% | 15.5% | €44.37 | €28.32 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €26.80 | €34.43 +28.5% | 15.4% | €44.08 | €28.13 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €31.20 | €31.37 +0.5% | 8.9% | €36.44 | €27.33 | €37.40 | 7 |
Aug ’24 | €23.60 | €29.66 +25.7% | 6.7% | €31.87 | €27.32 | €41.80 | 7 |
Jul ’24 | €24.00 | €28.97 +20.7% | 13.2% | €35.01 | €21.19 | €36.00 | 9 |
Jun ’24 | €23.20 | €28.97 +24.9% | 13.2% | €35.01 | €21.19 | €35.20 | 9 |
May ’24 | €20.60 | €29.08 +41.1% | 14.2% | €34.41 | €20.83 | €34.40 | 9 |
Apr ’24 | €19.50 | €30.53 +56.6% | 15.1% | €35.64 | €21.57 | €29.20 | 9 |
Mar ’24 | €25.00 | €30.53 +22.1% | 15.1% | €35.64 | €21.57 | €27.20 | 9 |
Feb ’24 | €24.40 | €27.19 +11.4% | 16.0% | €34.82 | €18.33 | €25.60 | 9 |
Jan ’24 | €22.20 | €27.66 +24.6% | 16.0% | €35.57 | €18.72 | €26.40 | 9 |
Dec ’23 | €22.40 | €28.91 +29.1% | 16.8% | €37.72 | €19.85 | €21.40 | 8 |
Nov ’23 | €20.40 | €30.42 +49.1% | 18.5% | €38.53 | €20.28 | €18.60 | 8 |
Oct ’23 | €19.70 | €29.47 +49.6% | 19.8% | €37.33 | €19.65 | €26.80 | 7 |
Sep ’23 | €20.60 | €29.47 +43.1% | 19.8% | €37.33 | €19.65 | €31.20 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.