Equillium, Inc.

DB:0FY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €25.0m

Equillium Évaluation

Le site 0FY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0FY pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 0FY pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FY?

Mesure clé : Comme 0FY n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0FY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FY par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0FY?
Ratio PS0.6x
VenteUS$45.91m
Capitalisation boursièreUS$26.22m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0FY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0FY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
2INV 2invest
8.2xn/a€63.2m
MDG1 Medigene
2.8x13.3%€20.6m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
HPHA Heidelberg Pharma
12.6x16.6%€106.7m
0FY Equillium
0.6x8.3%€26.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0FY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0FY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Biotechs ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie7.9x21.8%
0FY Equillium
 0.6x8.3%US$26.22m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
0FY 0.6xMoyenne de l'industrie 7.9xNo. of Companies6PS0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie7.9x42.4%
0FY Equillium
 0.6x-28.2%US$26.22m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0FY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Biotechs ( 12 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0FY par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FY PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0FY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.74
€3.17
+328.5%
37.4%€4.76€1.90n/a3
Nov ’25€1.16
€3.08
+165.2%
37.4%€4.61€1.85n/a3
Oct ’25€0.70
€6.18
+776.3%
16.1%€7.32€4.58n/a4
Sep ’25€0.93
€6.18
+565.0%
16.1%€7.32€4.58n/a4
Aug ’25€0.66
€6.21
+846.2%
16.1%€7.36€4.60n/a4
Jul ’25€0.60
€6.21
+941.5%
16.1%€7.36€4.60n/a4
Jun ’25€1.30
€6.21
+379.0%
16.1%€7.36€4.60n/a4
May ’25€1.53
€6.27
+310.8%
16.1%€7.43€4.64n/a4
Apr ’25€1.93
€6.00
+211.3%
23.1%€7.39€3.69n/a4
Mar ’25€2.34
€5.43
+132.7%
23.6%€6.34€3.62n/a3
Feb ’25€0.74
€5.43
+629.3%
23.6%€6.34€3.62n/a3
Jan ’25€0.58
€5.43
+835.2%
23.6%€6.34€3.62n/a3
Dec ’24€0.50
€5.69
+1,028.0%
19.1%€6.45€4.15n/a3
Nov ’24€0.45
€6.51
+1,334.7%
13.0%€7.57€5.21€1.164
Oct ’24€0.68
€5.58
+727.2%
30.0%€7.37€2.58€0.705
Sep ’24€0.74
€5.58
+657.6%
30.0%€7.37€2.58€0.935
Aug ’24€0.66
€5.58
+742.2%
30.0%€7.37€2.58€0.665
Jul ’24€0.68
€5.58
+727.2%
30.0%€7.37€2.58€0.605
Jun ’24€0.56
€5.58
+888.3%
30.0%€7.37€2.58€1.305
May ’24€0.56
€5.89
+959.0%
36.3%€9.12€2.55€1.535
Apr ’24€0.65
€8.70
+1,236.3%
61.9%€18.59€2.60€1.935
Mar ’24€0.85
€9.93
+1,066.4%
51.2%€18.73€3.75€2.345
Feb ’24€0.97
€11.54
+1,083.3%
47.1%€19.23€3.85€0.744
Jan ’24€0.81
€11.54
+1,324.3%
47.1%€19.23€3.85€0.584
Dec ’23€1.57
€11.54
+637.2%
47.1%€19.23€3.85€0.504
Nov ’23€1.84
€12.27
+567.7%
42.2%€20.45€4.09€0.455

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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